NTC INDUSTRIES LTD. (NTCIND) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹122.54 bis ₹238.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹122.54 (Bear) bis ₹238.87 (Bull), Basis ₹180.71. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹57.75 – ₹282.55 · Fair‑Value‑Band ₹122.54 – ₹238.87 · der Kurs von ₹140.05 notiert unter dem Fair Value von ₹180.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NTC INDUSTRIES LTD. (NTCIND) notiert aktuell bei ₹140.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹180.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NTC INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von ₹1.3B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹754M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹122.54 (Bear Case) bis ₹238.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹140.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, NTCIND ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹443.00) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹82.47). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NTC Industries Limited produziert und vertreibt Zigaretten und Rauchmischungen in Indien. Es bietet auch Streichholzschachteln unter der Marke R'Gent an; und Räucherstäbchen unter der Marke Agardeep.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NTC Industries Limited produziert und vertreibt Zigaretten und Rauchmischungen in Indien. Es bietet auch Streichholzschachteln unter der Marke R'Gent an; und Räucherstäbchen unter der Marke Agardeep. Das Unternehmen verkauft seine Tabakprodukte unter den Marken Regent, Carlton, Jaipur, Prince Henry, Ritz, Neel, La Rose, First Lady, Cool, No 10, Maypole und Jaipur. Das Unternehmen ist außerdem in Japan, den Vereinigten Staaten, Russland, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen war früher als RDB Industries Ltd bekannt und änderte im März 2011 seinen Namen in NTC Industries Limited. NTC Industries Limited wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NTC INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹312M (FY2022) auf ₹974M (FY2026), rund +32.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹196M (+21.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Tobacco · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.