Nirvana Development Public Company (NVD) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 1.5B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9095 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5400 THB – 2.62 THB · Fair‑Value‑Band 0.9095 THB – 1.52 THB · der Kurs von 0.8300 THB notiert unter dem Fair Value von 1.22 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Nirvana Development Public Company (NVD) notiert aktuell bei 0.8300 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.22 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nirvana Development Public Company einen Umsatz von 1.4B THB bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9095 THB (Bear Case) bis 1.52 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8300 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, NVD ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.04 THB) gegenüber Multiplikatoren (1.43 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nirvana Development Public Company Limited entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Bau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen erbringt Baudienstleistungen; und vertreibt Betonfertigteile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nirvana Development Public Company Limited entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Bau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen erbringt Baudienstleistungen; und vertreibt Betonfertigteile. Das Unternehmen war früher als Nirvana Daii Public Company Limited bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Nirvana Development Public Company Limited. Nirvana Development Public Company Limited hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nirvana Development Public Company entwickelte sich von 3.0B THB (FY2021) auf 1.5B THB (FY2025), rund −15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 156M THB (−21.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.