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NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 19.3B ILA

NE NewMed Energy - Limited Partnership NWMD · TA
Kurs17.04 ILA
Fair Value10.77 ILA
Potenzial-36.8%
Qualität57/100
Beobachte NewMed Energy - Limited Partnership kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 29.8% Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 37 % ÜBER unserem Fair Value von 10.77 ILA
!Teures Wachstum
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
!Moderater Burggraben 54/100
Teures Wachstum
Hochprofitabel · 29.8% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/14)
Moderater Burggraben 54/100
Evidenz: Hoch Spanne 6.94 ILA – 17.19 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 3.03 ILA auf 10.77 ILA (+255.4%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (6.94 ILA bis 17.19 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

21.97 ILA 3.33 ILA Fair Value 10.77 ILA 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.33 ILA – 21.97 ILA · Fair‑Value‑Band 6.94 ILA – 17.19 ILA · der Kurs von 17.04 ILA notiert über dem Fair Value von 10.77 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD) notiert aktuell bei 17.04 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.77 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NewMed Energy - Limited Partnership einen Umsatz von 762M ILA bei einer Nettomarge von 29.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B ILA. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.94 ILA (Bear Case) bis 17.19 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.04 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, NWMD ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 2.59 ILA 6.55 ILA 13.07 ILA 80
Residualeinkommen 2.01 ILA 2.46 ILA 6.49 ILA 76
Umsatz-Margen-DCF 0.5200 ILA 1.43 ILA 2.73 ILA 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2.72 ILA 5.78 ILA 13.76 ILA 38
Owner Earnings 2.96 ILA 7.45 ILA 16.31 ILA 31
5J-Umsatz-Exit 0.5200 ILA 1.41 ILA 2.61 ILA 39
5J-EBITDA-Exit 2.00 ILA 4.77 ILA 8.51 ILA 41
5J-KGV-Exit 2.28 ILA 5.41 ILA 9.27 ILA 38
10J-Umsatz-Exit 1.15 ILA 2.35 ILA 4.03 ILA 36
10J-EBITDA-Exit 2.21 ILA 4.96 ILA 9.59 ILA 37
10J-KGV-Exit 2.40 ILA 5.44 ILA 10.30 ILA 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2.15 ILA 13.32 ILA 18.59 ILA 54
Lynch-Fair-Value 3.83 ILA 5.47 ILA 7.11 ILA 50
PEG = 1,0 3.83 ILA 5.47 ILA 7.11 ILA 46
Ertragskraftwert (EPV) 2.43 ILA 3.02 ILA 3.53 ILA 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2.03 ILA 4.23 ILA 6.71 ILA 70
DDM mehrstufig 2.03 ILA 3.57 ILA 4.44 ILA 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3.32 ILA 4.43 ILA 5.54 ILA 63
KUV-Multiple 0.7200 ILA 0.9600 ILA 1.20 ILA 58
KBV-Multiple 2.18 ILA 2.90 ILA 3.63 ILA 55
EV/EBIT 2.52 ILA 3.73 ILA 4.93 ILA 53
EV/EBITDA 1.82 ILA 2.79 ILA 3.77 ILA 54
EV/Umsatz — — 0.1500 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.8100 ILA 1.08 ILA 1.61 ILA 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2.59 ILA 6.55 ILA 13.07 ILA 80
Umsatz-Margen-DCF 0.5200 ILA 1.43 ILA 2.73 ILA 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2.01 ILA 2.46 ILA 6.49 ILA 76
ROIC-Compounder 2.97 ILA 4.91 ILA 6.61 ILA 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4.65 ILA 6.65 ILA 8.64 ILA 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6.65 ILA) gegenüber Substanzwert (1.08 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 762M ILA
Umsatzwachstum (J/J) -42.6%
Nettomarge 29.8%
Eigenkapitalrendite 13.2%
Free Cashflow 305M ILA FY2025
KGV 27.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 3.3%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.6100 ILA
Dividendenrendite 0.0%
Gewinnwachstum (J/J) -99.9%
Nettoverschuldung 1.0B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 44
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

NewMed Energy – Kommanditgesellschaft zur Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdgas, Kondensat und Öl in Israel, Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen ist am Leviathan-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 500 Quadratkilometern (km2) westlich der Küste von Haifa umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NewMed Energy – Kommanditgesellschaft zur Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdgas, Kondensat und Öl in Israel, Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen ist am Leviathan-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 500 Quadratkilometern (km2) westlich der Küste von Haifa umfasst. der Block 12, der eine Fläche von etwa 386 km2 in Zypern umfasst; und das Projekt Yam Tethys, westlich der Küste von Aschkelon gelegen. Das Unternehmen hält außerdem Anteile an der Explorationskonzession Boujdour Atlantique, die eine Fläche von etwa 33.815 km2 im Süden der ausschließlichen Wirtschaftszone Marokkos umfasst; und die Tanin- und Karish-Pachtverträge mit einer Fläche von etwa 500 km2 westlich der Küste von Nahariya. Das Unternehmen beliefert unabhängige Stromerzeuger, Vertriebsunternehmen und Industriekunden und exportiert Erdgas nach Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen war früher als Delek Drilling – Limited Partnership bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in NewMed Energy – Limited Partnership. NewMed Energy – Limited Partnership wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewMed Energy - Limited Partnership entwickelte sich von 883M ILA (FY2021) auf 938M ILA (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 371M ILA (−2.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
938M ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−17.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.8%
Ø Wachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.4%
Umsatz +1.5%/Jahr
FY21 883M ILA
FY22 1.1B ILA
FY23 935M ILA
FY24 1.1B ILA
FY25 938M ILA
Nettoergebnis −2.1%/Jahr
FY21 405M ILA
FY22 470M ILA
FY23 434M ILA
FY24 525M ILA
FY25 371M ILA
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +10.8 % p.a.
Umsatz je Aktie +11.1 pp

davon Umsatz gesamt +16.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.6 pp

EBIT-Marge +2.3 pp
Steuersatz −2.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

NWMD ist 37% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

NewMed Energy - Limited Partnership · Fair Value
10.77 ILA −37%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "NewMed Energy - Limited Partnership Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NWMD

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −37% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 30% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -43% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.74× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 3.40× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 8.43× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 21.1× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 13.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT53 · Sektor 0
GESUNDHEIT63 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$66.38 C$44.23 -33%
EOG Resources, Inc EOG $143.14 $130.19 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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Häufige Fragen

Ist NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10.77 ILA gegenüber einem Kurs von 17.04 ILA, rund −37% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NWMD?
Unser modellbasierter Fair Value für NewMed Energy - Limited Partnership liegt bei 10.77 ILA (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17.04 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NWMD?
NewMed Energy - Limited Partnership hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD)?
NewMed Energy - Limited Partnership weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 762M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NWMD?
Die Nettomarge von NewMed Energy - Limited Partnership liegt bei rund 29.8%, das Unternehmen behält damit etwa 29.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt NewMed Energy - Limited Partnership eine Dividende?
NewMed Energy - Limited Partnership weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.01% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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