New Zealand Energy Corp (NZ) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$24.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0595). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0400 – C$1.67 · Fair‑Value‑Band C$0.0340 – C$0.0595 · der Kurs von C$0.4700 notiert über dem Fair Value von C$0.0425. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

New Zealand Energy Corp (NZ) notiert aktuell bei C$0.4700, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$1.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.6M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0340 (Bear Case) bis C$0.0595 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.4700 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 161% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, NZ ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Zealand Energy Corp. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion, Entwicklung und Bewertung von Erdöl und Erdgas in Neuseeland. Das Unternehmen ist an drei Erdölabbaulizenzen, einer Erdölabbaugenehmigung und einer Erdölexplorationsgenehmigung beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Zealand Energy Corp. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion, Entwicklung und Bewertung von Erdöl und Erdgas in Neuseeland. Das Unternehmen ist an drei Erdölabbaulizenzen, einer Erdölabbaugenehmigung und einer Erdölexplorationsgenehmigung beteiligt. Das Unternehmen ist an TWN-Erdölbergbaulizenzen beteiligt, darunter Waihapa/Ngaere und Tariki; Kupfer-Moki-Erdölabbaugenehmigung; und die Explorationsgenehmigung von Eltham Petroleum. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Midstream-Assets. New Zealand Energy Corp. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in New Plymouth, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Zealand Energy Corp entwickelte sich von C$5.7M (FY2020) auf C$1.2M (FY2024), rund −32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −C$8.1M.

NZ ist 91% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.