FAR EAST ORCHARD LIMITED (O10) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 551M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.21 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8404 SGD – 1.32 SGD · Fair‑Value‑Band 1.21 SGD – 1.77 SGD · der Kurs von 1.08 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.26 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

FAR EAST ORCHARD LIMITED (O10) notiert aktuell bei 1.08 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.26 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FAR EAST ORCHARD LIMITED einen Umsatz von 248M SGD bei einer Nettomarge von 21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 469M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.21 SGD (Bear Case) bis 1.77 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.08 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, O10 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.92 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.5100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Far East Orchard Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelbetrieb und in Immobilieninvestitionen in Singapur, Australien, dem Vereinigten Königreich, Japan, Malaysia, Deutschland und Dänemark tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Far East Orchard Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelbetrieb und in Immobilieninvestitionen in Singapur, Australien, dem Vereinigten Königreich, Japan, Malaysia, Deutschland und Dänemark tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gastgewerbe, Managementdienstleistungen, Gastgewerbe, Betrieb, Gastgewerbe, Immobilieneigentum, Immobilien, Studentenunterkünfte, Immobilien, Entwicklung und Immobilieninvestitionen tätig. Das Unternehmen entwickelt hauptsächlich Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Zweckbauimmobilien für Studentenunterkünfte (PBSA). Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Hotels und PBSA-Immobilien. Darüber hinaus verwaltet und vermietet die Gesellschaft Immobilien. Das Unternehmen war früher als Orchard Parade Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2012 in Far East Orchard Limited. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Far East Orchard Limited ist eine Tochtergesellschaft der Far East Organization Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FAR EAST ORCHARD LIMITED entwickelte sich von 107M SGD (FY2021) auf 248M SGD (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.0M SGD (+17.7%/Jahr seit FY2021).

O10 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 532 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.