Ora Banda Mining Limited (OBM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$2.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.7000 bis A$2.37). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0250 – A$1.68 · Fair‑Value‑Band A$0.7000 – A$2.37 · der Kurs von A$1.34 notiert über dem Fair Value von A$1.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ora Banda Mining Limited (OBM) notiert aktuell bei A$1.34, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ora Banda Mining Limited einen Umsatz von A$554M bei einer Nettomarge von 41.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$44.3M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.7000 (Bear Case) bis A$2.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, OBM ist mit -4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$4.16) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ora Banda Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, dem Betrieb und der Entwicklung von Mineralgrundstücken und dem Bergbau in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold, Nickel, Kupfer und Lithium. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Goldprojekt Davyhurst im Nordwesten von Kalgoorlie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ora Banda Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, dem Betrieb und der Entwicklung von Mineralgrundstücken und dem Bergbau in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold, Nickel, Kupfer und Lithium. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Goldprojekt Davyhurst im Nordwesten von Kalgoorlie. Das Unternehmen war früher als Eastern Goldfields Limited bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Ora Banda Mining Limited. Ora Banda Mining Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ora Banda Mining Limited entwickelte sich von A$25.1M (FY2021) auf A$404M (FY2025), rund +100.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$186M.

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.