OCI N.V (OCI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · NL · Marktkap. €860M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 179% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€7.91 bis €14.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.30 – €5.81 · Fair‑Value‑Band €7.91 – €14.69 · der Kurs von €4.05 notiert unter dem Fair Value von €11.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

OCI N.V (OCI) notiert aktuell bei €4.05, während unser modellbasierter Fair Value bei €11.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 178.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OCI N.V einen Umsatz von €1.1B bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €137M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.91 (Bear Case) bis €14.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, OCI ist mit 179% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€14.80) gegenüber Substanzwert (€3.41). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OCI N.V. produziert und vertreibt wasserstoff- und erdgasbasierte Produkte an Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Transport und Industrie in Europa, Amerika, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Methanol US, Methanol Europe und Nitrogen Europe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OCI N.V. produziert und vertreibt wasserstoff- und erdgasbasierte Produkte an Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Transport und Industrie in Europa, Amerika, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Methanol US, Methanol Europe und Nitrogen Europe tätig. Das Unternehmen bietet wasserfreies Ammoniak, körnigen Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitrat-Lösung, Calcium-Ammonium-Nitrat, Ammoniumsulfat, Ammoniumnitrat + Schwefel, erneuerbares und kohlenstoffarmes Ammoniak, Salpetersäure, Melamin, Kohlendioxid und Dieselabgasflüssigkeit sowie andere Stickstoffprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Rotterdamer Hafen Lagerungs- und Transportdienstleistungen für Ammoniak an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OCI N.V entwickelte sich von €6.3B (FY2021) auf €1.1B (FY2025), rund −35.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €184M (−24.7%/Jahr seit FY2021).

OCI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• OCI N.V. statement on NNS Yahoo Finance · 02.07.2026
• OCI N.V. statement regarding Oceanwood Capital Yahoo Finance · 02.07.2026
• OCI N.V. recommends the unsolicited all-cash Offer from NNS at EUR 4.10 per share. The Court-appointed Directors consent to the convocation Yahoo Finance · 01.07.2026
• OCI N.V. confirms receipt of unsolicited voluntary cash offer from NNS of EUR 4.10 per Share Yahoo Finance · 24.06.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.