Oil-Dri Corporation (ODC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($69.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($32.47 bis $69.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.51 – $106.44 · Fair‑Value‑Band $32.47 – $69.46 · der Kurs von $92.79 notiert über dem Fair Value von $48.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Oil-Dri Corporation (ODC) notiert aktuell bei $92.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $48.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil-Dri Corporation einen Umsatz von $490M bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.47 (Bear Case) bis $69.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ODC ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($53.43) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oil-Dri Corporation of America entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sorptionsprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Retail and Wholesale Products Group und der Business to Business Products Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oil-Dri Corporation of America entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sorptionsprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Retail and Wholesale Products Group und der Business to Business Products Group. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Agsorb, Verge und Flo-Fre Agrar- und Gartenbauprodukte an, darunter absorbierende Produkte auf Mineralbasis, die als Träger für biologische und chemische Wirkstoffe, Trocknungsmittel und Wachstumssubstrate dienen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiergesundheits- und Ernährungsprodukte für die Viehwirtschaft an. und Adsorptionsprodukte für Bleich-, Reinigungs- und Filtrationsanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Katzenstreuprodukte unter dem Markennamen Saular an, beispielsweise schaufelbare und nicht klumpende Streu unter den Markennamen Cat's Pride und Jonny Cat; Kristall-Katzenstreuprodukte unter den Markennamen Ultra und Litter Pearls; Pro Mound-Packmasse wird zum Bau von Pitcher's Mounds, Catcher's Stations und Batter's Boxes verwendet; Das Trocknungsmittel Rapid Dry wird verwendet, um überschüssiges Wasser aus dem Innenfeld abzuleiten. Industrie- und Automobil-Sorptionsprodukte aus Ton, Polypropylen und recycelten Materialien, die Öl, Säure, Farbe, Tinte, Wasser und andere Flüssigkeiten unter dem Markennamen Oil-Dri absorbieren; und Sportprodukte für den Einsatz auf Baseball-, Softball-, Fußball-, Cricket- und Fußballplätzen unter dem Markennamen Pro's Choice.Zu den Kunden zählen Massenvermarkter, Vertriebskanäle für landwirtschaftliche Betriebe und Flotten, Drogerieketten, Fachgeschäfte für Heimtierbedarf, Dollar-Stores, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte, Händler von Industriereinigungs- und Automobilprodukten, Umweltdienstleistungsunternehmen sowie Benutzer von Sportplatzprodukten und Sportrasenmaterialien. Verarbeiter und Raffinerien von Speiseölen, Ölen auf Erdölbasis und Biodieselkraftstoff; Hersteller von Tierfutter und Agrarchemikalien; Händler von Tiergesundheits- und Ernährungsprodukten; und Vermarkter von Konsumgütern. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oil-Dri Corporation entwickelte sich von $305M (FY2021) auf $486M (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $51.4M (+48.3%/Jahr seit FY2021).

ODC ist 47% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.