Odlewnie Polskie SA (ODL) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 412M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (11.71 PLN bis 21.75 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.12 PLN – 23.29 PLN · Fair‑Value‑Band 11.71 PLN – 21.75 PLN · der Kurs von 19.30 PLN notiert über dem Fair Value von 16.73 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Odlewnie Polskie SA (ODL) notiert aktuell bei 19.30 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.73 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Odlewnie Polskie SA einen Umsatz von 242M PLN bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.1M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.71 PLN (Bear Case) bis 21.75 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.30 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ODL ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16.73 PLN) gegenüber Substanzwert (5.30 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Odlewnie Polskie S.A. produziert und vertreibt Gussteile in Deutschland, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Schweden, Ungarn, Großbritannien, Österreich, der Slowakei, Dänemark, der Türkei, Spanien, Italien, der Schweiz, Frankreich und Serbien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Odlewnie Polskie S.A. produziert und vertreibt Gussteile in Deutschland, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Schweden, Ungarn, Großbritannien, Österreich, der Slowakei, Dänemark, der Türkei, Spanien, Italien, der Schweiz, Frankreich und Serbien. Das Unternehmen bietet Produkte aus duktilem Eisen unter Verwendung von Grau-, Sphäroguss-, ADI-, SiMo- und Stahlgusswerkstoffen an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Ankauf und Verkauf ausländischer Gussteile; und Erbringung von Dienstleistungen in deutschen Gießereien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundenservice, einschließlich Design, Herstellung von Gießereiausrüstung und Gussteilen, deren Bearbeitung und Wärmebehandlung sowie Grundierungs-, Montage- und Versanddienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Maschinen-, Automobil-, Industrieinstrumenten-, Sanitär- und Abwassersysteme-, Schwerbahn-, Energie- und Geräteindustrie an. Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Starachowice, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Odlewnie Polskie SA entwickelte sich von 219M PLN (FY2021) auf 237M PLN (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.1M PLN (−2.5%/Jahr seit FY2021).

ODL ist 13% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.