Orion S.A (OEC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $420M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.40 bis $19.77). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.30 – $27.74 · Fair‑Value‑Band $3.40 – $19.77 · der Kurs von $7.24 notiert unter dem Fair Value von $11.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Orion S.A (OEC) notiert aktuell bei $7.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orion S.A einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $919M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.40 (Bear Case) bis $19.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, OEC ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.34) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orion S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Rußprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Carbon Black und Rubber Carbon Black.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orion S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Rußprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Carbon Black und Rubber Carbon Black. Es bietet nachbehandelte Spezialrußsorten für Beschichtungs- und Druckanwendungen sowie hochreine Rußsorten für die Faserindustrie; und leitfähige Rußsorten für Batterien, Polymere und Beschichtungen. Das Unternehmen bietet unter der Marke ECORAX auch Gummirußprodukte für Reifen an, beispielsweise hochverstärkende und halbverstärkende Typen, sowie für Endverbraucher mechanischer Gummiwaren, einschließlich der Automobilproduktion, des Bauwesens sowie bestimmter Lebensmittel-, Verbraucher- und medizinischer Anwendungen. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Brasilien, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Deutschland, Südafrika, Italien, Spanien, der Tschechischen Republik, Polen, Italien, der Türkei, Frankreich, dem übrigen EMEA-Raum, China, der Republik Korea und dem übrigen Asien tätig. Das Unternehmen war früher als Orion Engineered Carbons S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Orion S.A.. Orion S.A. wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Senningerberg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orion S.A entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$70.1M.

OEC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Ex-Div Reminder for Orion (OEC) Nasdaq · 09.06.2026
• Orion Starts Circular Carbon Black Manufacturing in China Yahoo Finance · 08.06.2026
• Why Is Orion (OEC) Up 0.3% Since Last Earnings Report? Yahoo Finance · 05.06.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.