Omni Financial Services Inc (OFSI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $178K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.0055 · der Kurs von $0.0005 notiert unter dem Fair Value von $0.0005. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Omni Financial Services Inc (OFSI) notiert aktuell bei $0.0005, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0005 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omni Financial Services Inc einen Umsatz von $32.9M bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.0 (Stand 22.06.2026). Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, OFSI ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.1700) gegenüber Substanzwert ($0.1400). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OMNI Financial Services, Inc. bietet Privatpersonen, Fachleuten und Geschäftsinhabern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OMNI Financial Services, Inc. bietet Privatpersonen, Fachleuten und Geschäftsinhabern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet aufgeschobene Renten, feste Renten und sofortige Renten an; und Gruppenversicherungen, Versicherungsprodukte für Schlüsselmitarbeiter, Hinterbliebenenlebensversicherungen, Invaliditätsversicherungen, Festlebensversicherungen, Langzeitpflege und Risikolebensversicherungen. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen in den Bereichen Hochschulfinanzierung, Altersvorsorge und Nachlassplanung an. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Myers, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2003 – FY2006 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Omni Financial Services Inc entwickelte sich von $11.3M (FY2003) auf $26.7M (FY2006), rund +33.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2006 bei $5.6M (+55.3%/Jahr seit FY2003).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 434 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.