Olaplex Holdings (OLPX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $1.01 – $29.41 · Fair‑Value‑Band $0.2600 – $0.4600 · der Kurs von $2.07 notiert über dem Fair Value von $0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Olaplex Holdings (OLPX) notiert aktuell bei $2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olaplex Holdings einen Umsatz von $425M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.6M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2600 (Bear Case) bis $0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, OLPX ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.8800) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olaplex Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Haarpflegeprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Haarpflegeshampoos und Conditioner zur Behandlung, Pflege und zum Schutz der Haare sowie Öle, Feuchtigkeitsmasken und nährende Haarseren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olaplex Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Haarpflegeprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Haarpflegeshampoos und Conditioner zur Behandlung, Pflege und zum Schutz der Haare sowie Öle, Feuchtigkeitsmasken und nährende Haarseren an. Darüber hinaus werden im Salon Dienstleistungen zur Reparatur und Formung von Locken angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über professionelle Händler in Salons direkt an Einzelhändler zum Verkauf in deren physischen Geschäften, auf E-Commerce-Websites und auf seiner Website sowie auf E-Commerce-Plattformen Dritter. Olaplex Holdings, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olaplex Holdings entwickelte sich von $598M (FY2021) auf $423M (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.3M.

OLPX ist 83% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.