Outset Medical, Inc (OM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $93.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.43 bis $6.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.16 – $898.80 · Fair‑Value‑Band $3.43 – $6.49 · der Kurs von $4.90 notiert unter dem Fair Value von $5.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Outset Medical, Inc (OM) notiert aktuell bei $4.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Outset Medical, Inc einen Umsatz von $118M bei einer Nettomarge von -63.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $66.2M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.43 (Bear Case) bis $6.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, OM ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Outset Medical, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Hämodialysesystems für die Hämodialyse in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet das Tablo-Hämodialysesystem an, eine kompakte Konsole mit integrierter Wasseraufbereitung, bedarfsgesteuerter Dialysatproduktion sowie Software- und Konnektivitätsfunktionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Outset Medical, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Hämodialysesystems für die Hämodialyse in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet das Tablo-Hämodialysesystem an, eine kompakte Konsole mit integrierter Wasseraufbereitung, bedarfsgesteuerter Dialysatproduktion sowie Software- und Konnektivitätsfunktionen. und produziert, unterstützt und vertreibt Tablo-Konsole, Tablo-Kassette und andere Verbrauchsmaterialien. Es bietet auch das Tablo Data Ecosystem, einschließlich TabloHub, ein verbraucherorientiertes Portal; MyTablo, ein patientenorientiertes Portal; und TabloDash, eine interne Datenanalyseplattform. Das Unternehmen hieß früher Home Dialysis Plus, Ltd. und änderte im Januar 2015 seinen Namen in Outset Medical, Inc.. Outset Medical, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Outset Medical, Inc entwickelte sich von $103M (FY2021) auf $119M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$81.7M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.