Omega Oil & Gas Ltd (OMA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.10.2026: Fair Value von Omega Oil & Gas Ltd A$0,24, Kurs A$0,70, Potenzial −66,0 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
47‑Monats‑Spanne 0,1300 A$ – 1,05 A$ · Fair‑Value‑Band 0,2210 A$ – 0,2550 A$ · der Kurs von 0,7000 A$ notiert über dem Fair Value von 0,2380 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Omega Oil & Gas Limited beschäftigt sich mit der Bewertung und Exploration von Öl und Gas in Australien. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Canyon-Projekt im Taroom Trough. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Omega Oil & Gas Ltd (OMA) notiert aktuell bei 0,7000 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2380 A$ liegt, also 66,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,3700 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7000 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,1500 A$, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2210 A$ (Bear) bis 0,2550 A$ (Bull), der Kurs von 0,7000 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Omega Oil & Gas Ltd entwickelte sich von 0 A$ (FY2022) auf 103 Tsd. A$ (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −7,2 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, OMA ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2210 A$Fair Value 0,2380 A$Bull 0,2550 A$
Kurs 0,7000 A$ · Potenzial −66,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.35/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +14,9 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 279 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−67,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−4,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum66,3 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KBV1,54× · Teurer als Median
P/FCF22,7× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 84
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 70
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Omega Oil & Gas Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OMA
Häufige Fragen
Ist Omega Oil & Gas Ltd (OMA) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2380 A$ gegenüber einem Kurs von 0,7000 A$, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Omega Oil & Gas Ltd liegt bei 0,2380 A$ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7000 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMA?
Omega Oil & Gas Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2380 A$ (Stand 04.10.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2210 A$, optimistisches Szenario 0,2550 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Omega Oil & Gas Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2380 A$, gegenüber einem Kurs von 0,7000 A$ rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2210 A$, optimistisches Szenario 0,2550 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Omega Oil & Gas Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 103 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Omega Oil & Gas Ltd (OMA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Omega Oil & Gas Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). Stand 04.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OMA?
Unsere Modelle diskontieren Omega Oil & Gas Ltd mit 12,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Omega Oil & Gas Ltd sind das +18,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie schnell wächst der Sektor von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Omega Oil & Gas Ltd einpreist (+18,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Omega Oil & Gas Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Omega Oil & Gas Ltd liegt er bei 0,2380 A$ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 0,7000 A$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Omega Oil & Gas Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert OMA über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7000 A$, Fair Value 0,2380 A$, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OMA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7000 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2380 A$). Bei Omega Oil & Gas Ltd liegen zwischen beiden 0,4620 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Omega Oil & Gas Ltd wert?
An der Börse wird Omega Oil & Gas Ltd mit rund 397 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 0,7000 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2380 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OMA?
Unsere Modelle spannen für Omega Oil & Gas Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2210 A$, mittleres 0,2380 A$, optimistisches 0,2550 A$ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 0,7000 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Omega Oil & Gas Ltd (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite −6,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OMA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Omega Oil & Gas Ltd notiert bei 0,7000 A$, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,05 A$ und 115 % über dem Tief von 0,3250 A$ (Stand 05.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2380 A$.
Welche Aktien sind mit Omega Oil & Gas Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Omega Oil & Gas Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 0,7000 A$, berechneter Fair Value 0,2380 A$ (−66 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OMA berechnet?
Wir rechnen Omega Oil & Gas Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2380 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Omega Oil & Gas Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Der Schlusskurs vom 05.10.2026 liegt bei 0,7000 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2380 A$, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Omega Oil & Gas Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2550 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Omega Oil & Gas Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Die Marktkapitalisierung von Omega Oil & Gas Ltd beträgt 397 Mio. A$ (≈ 246 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Der Gewinn je Aktie von Omega Oil & Gas Ltd beträgt −0,0200 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Omega Oil & Gas Ltd liegt bei −6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Omega Oil & Gas Ltd bei −8,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Die operative Marge von Omega Oil & Gas Ltd liegt bei −5.211 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Der Umsatz von Omega Oil & Gas Ltd wächst um +66,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Der freie Cashflow von Omega Oil & Gas Ltd beträgt 11,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Omega Oil & Gas Ltd (OMA)?
Omega Oil & Gas Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 78,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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