OMS Energy Technologies Inc (OMSE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $172M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.32). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.32 bis $21.80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne $3.31 – $9.18 · Fair‑Value‑Band $6.32 – $21.80 · der Kurs von $4.41 notiert unter dem Fair Value von $8.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

OMS Energy Technologies Inc (OMSE) notiert aktuell bei $4.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMS Energy Technologies Inc einen Umsatz von $157M bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $65.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.32 (Bear Case) bis $21.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, OMSE ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($42.11) gegenüber Substanzwert ($2.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OMS Energy Technologies Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Spezialverbinder und -rohre, Bohrlochköpfe und Weihnachtsbäume, erstklassige Gewindeschneiddienste und andere Zusatzdienstleistungen in Saudi-Arabien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OMS Energy Technologies Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Spezialverbinder und -rohre, Bohrlochköpfe und Weihnachtsbäume, erstklassige Gewindeschneiddienste und andere Zusatzdienstleistungen in Saudi-Arabien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und international. Das Unternehmen bietet Spezialverbinder, Rohrverbinder, Verbindungen, Weihnachtsbaumprodukte, Rohre, Verlängerungen und zugehöriges Zubehör für den Einsatz bei Bohrungen für Ölexplorationsprojekte; sowie Gewindeschneid-, Inspektions- und Rohrlaufdienste. Es bietet auch Werkstattdienstleistungen für Werkzeuge und Geräte an; verkauft röhrenförmiges Zubehör; und produziert und repariert Bohrwerkzeuge, Bohrrohrwerkzeuge und Bohrzubehör. OMS Energy Technologies Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OMS Energy Technologies Inc entwickelte sich von $56.7M (FY2022) auf $204M (FY2025), rund +53.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.8M (+74.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.