Onex Corporation (ONEX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$8.2B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$58.58 – C$125.33 · Fair‑Value‑Band C$70.93 – C$118.22 · der Kurs von C$115.51 notiert über dem Fair Value von C$94.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Onex Corporation (ONEX) notiert aktuell bei C$115.51, während unser modellbasierter Fair Value bei C$94.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Onex Corporation einen Umsatz von C$848M bei einer Nettomarge von 68.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$1.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$70.93 (Bear Case) bis C$118.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$115.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ONEX ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$97.83) gegenüber Substanzwert (C$77.12). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Onex Corporation ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Akquisitionen und Plattformakquisitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen tätigt Investitionen in Buyouts, Turnaround-Unternehmen, Unternehmen der oberen Mittelklasse, Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen sowie in notleidende Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Onex Corporation ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Akquisitionen und Plattformakquisitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen tätigt Investitionen in Buyouts, Turnaround-Unternehmen, Unternehmen der oberen Mittelklasse, Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen sowie in notleidende Unternehmen. Darüber hinaus investiert es in Rekapitalisierung, Wachstumskapital, Branchenkonsolidierung, Unternehmensausgliederungen von Tochtergesellschaften und geschäftskritischen Versorgungsbereichen multinationaler Konzerne, operative Umstrukturierungen unterbewerteter Unternehmen und Aufbaumaßnahmen. Das Unternehmen möchte in die Bereiche Industrie, Gesundheit und Wellness, Finanzdienstleistungen, Verbraucher sowie Unternehmensdienstleistungen und Software investieren. Das Unternehmen investiert in globale Unternehmen mit Hauptsitz in Nordamerika, einschließlich den USA, Kanada und Europa. Das Unternehmen möchte zwischen 125 und 1000 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem Mindestumsatz von 300 Millionen US-Dollar investieren. Dabei wird die Größe nicht berücksichtigt, wenn das Unternehmen in einer Branche tätig ist, in der das Unternehmen bereits vertreten ist. Das Unternehmen strebt sowohl direkte als auch Co-Investitionen über verwaltete Private-Equity-, Immobilien- und Kreditfonds an. Sie strebt den Erwerb einer Kontrollposition in ihren Portfoliounternehmen an. Onex Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, mit weiteren Büros in New York, New York; Englewood Cliffs, New Jersey; Boston, Massachusetts und London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Onex Corporation entwickelte sich von C$2.0B (FY2021) auf C$293M (FY2025), rund −38.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$628M (−18.2%/Jahr seit FY2021).

ONEX ist 18% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Onex Partners and Co-Investors Complete Acquisition of AirSprint Yahoo Finance · 10.08.2026
• Onex to Announce Second Quarter 2026 Results on August 13, 2026 Yahoo Finance · 21.07.2026
• Onex Partners and Co-Investors to Acquire AirSprint, Canada’s Leader in Fractional Jet Ownership Yahoo Finance · 25.06.2026
• Tawfiq Popatia Bought 29% More Shares In Onex Yahoo Finance · 09.06.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.