Optima Prima Metal Sinergi (OPMS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 82,4 Mrd. IDR (≈ 7,1 Mio. €) · ISIN ID1000151301

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 322 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.16 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 850.00 IDR · Fair‑Value‑Band 24.61 IDR – 33.16 IDR · der Kurs von 122.00 IDR notiert über dem Fair Value von 28.88 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Optima Prima Metal Sinergi (OPMS) notiert aktuell bei 122.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.88 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,2 Mrd. IDR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11,9 Mrd. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.61 IDR (Bear Case) bis 33.16 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 122.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, OPMS ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (59.71 IDR) gegenüber Multiplikatoren (29.01 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk ist im Metallschrotthandel in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unverarbeitetes Alteisen“, „Lebensmittel- und Getränkezutaten“ und „Verarbeitetes Alteisen“ tätig. Das Unternehmen handelt mit Eisen, Stahl, Edelstahlmaterialien sowie Lebensmittel- und Getränkezutaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk ist im Metallschrotthandel in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unverarbeitetes Alteisen“, „Lebensmittel- und Getränkezutaten“ und „Verarbeitetes Alteisen“ tätig. Das Unternehmen handelt mit Eisen, Stahl, Edelstahlmaterialien sowie Lebensmittel- und Getränkezutaten. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Stahlhersteller mit Metallabfällen, darunter Kupfer, Messing, Gusseisen, Eisenschrott und Schiffsersatzteilen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Schiffszerlegung tätig. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien. PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pt Asian Perkasa Indosteel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optima Prima Metal Sinergi entwickelte sich von 41.2B IDR (FY2021) auf 6.5B IDR (FY2025), rund −37.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.6B IDR.

OPMS ist 76% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.