Eightco Holdings (ORBS) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $289M
Eightco Holdings
ORBS · US
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +28.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6205). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.3315 bis $0.6205) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
51‑Monats‑Spanne $0.5770 – $3,801 · Fair‑Value‑Band $0.3315 – $0.6205 · der Kurs von $0.8265 notiert über dem Fair Value von $0.5015. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Eightco Holdings (ORBS) notiert aktuell bei $0.8265, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5015 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $30.6M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $50.4M aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3315 (Bear Case) bis $0.6205 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8265 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, ORBS ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eightco Holdings Inc. bietet Bestandsverwaltungslösungen in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen bietet Finanzierungslösungen für E-Commerce-Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Cryptyde, Inc. und änderte im April 2023 seinen Namen in Eightco Holdings Inc.. Eightco Holdings Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Easton, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eightco Holdings entwickelte sich von $7.9M (FY2021) auf $33.0M (FY2025), rund +43.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$262M.
ORBS ist 39% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 275 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj STER | kr 104.30 | kr 125.99 | +21% |
| SCG Packaging Public Company SCGP | 30.00 THB | 16.12 THB | -46% |
| AblePrint Technology Co 7734 | 3,350 TWD | 675.50 TWD | -80% |
| PT Fajar Surya Wisesa Tbk, FASW | 5,312 IDR | 1,193 IDR | -78% |
| Taiwan Hon Chuan Enterprise Co 9939 | 134.00 TWD | 127.06 TWD | -5% |
| Time Technoplast Limited TIMETECHNO | ₹208.56 | ₹161.42 | -23% |
| EPL Limited 500135 | ₹247.30 | ₹111.65 | -55% |
| Polyplex Corporation 524051 | ₹1,211 | ₹924.62 | -24% |
| Dongwon Systems Corporation 014820 | 21,650 KRW | 31,473 KRW | +45% |
| PT Panca Budi Idaman Tbk, PBID | 525.00 IDR | 774.13 IDR | +47% |
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Häufige Fragen
Ist Eightco Holdings (ORBS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORBS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORBS?
Wie hoch ist der Umsatz von Eightco Holdings (ORBS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ORBS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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