Organogenesis Holdings (ORGO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $314M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.57). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.57 bis $6.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.86 – $23.23 · Fair‑Value‑Band $2.57 – $6.97 · der Kurs von $1.86 notiert unter dem Fair Value von $5.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Organogenesis Holdings (ORGO) notiert aktuell bei $1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Organogenesis Holdings einen Umsatz von $515M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $39.2M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.57 (Bear Case) bis $6.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ORGO ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($13.37) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Organogenesis Holdings Inc., ein Unternehmen für regenerative Medizin, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die fortschrittliche Wundversorgung sowie den Markt für chirurgische und Sportmedizin in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Organogenesis Holdings Inc., ein Unternehmen für regenerative Medizin, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die fortschrittliche Wundversorgung sowie den Markt für chirurgische und Sportmedizin in den Vereinigten Staaten. Zu seinen fortschrittlichen Wundversorgungsprodukten gehören Affinity und Novachor, bei denen es sich um Amnion- und Chorion-Plazenta-Allotransplantate zur Verwendung bei der Pflege chronischer und akuter Wunden als Schutzbarrieren und Gerüste der extrazellulären Matrix (ECM) handelt; Apligraf, ein biotechnologisch hergestellter zweischichtiger Hautersatz zur Behandlung von venösen Beingeschwüren und diabetischen Fußgeschwüren (DFU); Dermagraft, ein aus menschlichen Hautfibroblasten gezüchteter Hautersatz zur Behandlung von DFUs; NuShield, ein dehydriertes Plazenta-Allotransplantat und eine chirurgische Barriere zur Bereitstellung einer Schutzbarriere und eines ECM-Gerüsts zur Unterstützung der nativen Heilung; PuraPly Antimicrobial (AM) und PuraPly SX, antimikrobielle Barrieren für die Behandlung offener Wunden in chirurgischen Umgebungen; und CYGNUS Dual, VIA Matrix und SimpliMax sind Plazenta-Gewebetransplantate zur Behandlung chronischer und akuter Wunden, die bei Raumtemperatur gelagert werden können. Das Unternehmen bietet auch PuraPly MZ an, eine mikronisierte Version von PuraPly für die Behandlung offener Wunden in chirurgischen Umgebungen; PuraForce, eine biotechnologisch hergestellte chirurgische Matrix aus Schweinekollagen zur Verwendung bei Anwendungen zur Verstärkung von Weichgewebe; FortiShield, eine biosynthetische Wundmatrix zur Verwendung als temporäre Schutzhülle; und TransCyte, ein biotechnologisch hergestelltes Gewebegerüst, das die Heilung von Verbrennungen fördert. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ReNu, eine kryokonservierte Suspension, die sich in der Phase-3-Studie zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Knie-Arthrose befindet. und Plazentaprodukte.Das Unternehmen beliefert Krankenhäuser, Wundversorgungszentren, staatliche Einrichtungen, ambulante Servicezentren und Arztpraxen über Direktvertriebsmitarbeiter und unabhängige Agenturen. Organogenesis Holdings Inc. hat seinen Hauptsitz in Canton, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Organogenesis Holdings entwickelte sich von $467M (FY2021) auf $563M (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $37.0M (−20.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Organogenesis Holdings Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results GlobeNewswire · 06.08.2026
• Organogenesis Holdings Inc. to Report Second Quarter of Fiscal Year 2026 Financial Results on August 6, 2026 GlobeNewswire · 09.07.2026
• Organogenesis Secures FDA Review For ReNu In Knee Osteoarthritis Nasdaq · 07.07.2026
• Is Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) Losing Momentum? BTIG Pulls Buy Rating After Q1 Update Yahoo Finance · 20.05.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.