Orkla India Ltd (ORKLAINDIA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹84.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹483.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹260.28 bis ₹483.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne ₹537.45 – ₹713.65 · Fair‑Value‑Band ₹260.28 – ₹483.37 · der Kurs von ₹544.30 notiert über dem Fair Value von ₹371.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Orkla India Ltd (ORKLAINDIA) notiert aktuell bei ₹544.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹371.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orkla India Ltd einen Umsatz von ₹25.1B bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹399M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹260.28 (Bear Case) bis ₹483.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹544.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ORKLAINDIA ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹630.17) gegenüber Gewinnbasiert (₹109.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orkla India Limited ist ein Lebensmittelunternehmen, das Gewürze und Fertiggerichte in Indien und international herstellt und verkauft. Es bietet Sambar, Hühnchen, Puliogare, Rasam und Fleisch-Gewürz-Masala; und reine Gewürze aus Chili, Kashmiri-Chili, Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orkla India Limited ist ein Lebensmittelunternehmen, das Gewürze und Fertiggerichte in Indien und international herstellt und verkauft. Es bietet Sambar, Hühnchen, Puliogare, Rasam und Fleisch-Gewürz-Masala; und reine Gewürze aus Chili, Kashmiri-Chili, Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel. Das Unternehmen bietet auch küchenfertige Getränkemischungen wie Frühstücks-, Süß- und Badam-Milchgetränke an; verzehrfertig, umfasst Paneer Butter Masala, Dal Makhani und Chana Masala sowie verschiedene Reisgerichte wie Gemüse-Pulao und Tomatenreis; Fadennudeln und Makkaroni; Badam-Getränke und Kaffeegetränke, Gurken, Ingwer-Knoblauch-Paste, Malabar-Parotas, Kochhilfen, Hülsenfrüchte, Reis, Kokosmilch, Desserts und andere Süßwaren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Websites und Handelsplattformen unter den Markennamen MTR, Eastern, Rasoi Magic, Wok N Roll und Laban. Das Unternehmen war früher als MTR Foods Private Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Orkla India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Orkla Asia Pacific Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orkla India Ltd entwickelte sich von ₹21.5B (FY2023) auf ₹25.1B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.9B (−5.6%/Jahr seit FY2023).

ORKLAINDIA ist 32% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.