ORIOR AG (ORON) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CH · Marktkap. CHF 102M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (CHF 15.08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (CHF 15.08 bis CHF 37.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 9.95 – CHF 81.81 · Fair‑Value‑Band CHF 15.08 – CHF 37.66 · der Kurs von CHF 14.54 notiert unter dem Fair Value von CHF 27.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

ORIOR AG (ORON) notiert aktuell bei CHF 14.54, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 27.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORIOR AG einen Umsatz von CHF 623M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.6%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 152M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 15.08 (Bear Case) bis CHF 37.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 14.54 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ORON ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 30.13) gegenüber Substanzwert (CHF 4.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ORIOR AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in der Schweiz tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: ORIOR Convenience, ORIOR Refinement und ORIOR International.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ORIOR AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in der Schweiz tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: ORIOR Convenience, ORIOR Refinement und ORIOR International. Das Segment ORIOR Convenience bietet frische Convenience-Produkte wie Fertiggerichte, Pasteten und Terrinen, frische Pasta, vegetarische und vegane Spezialitäten sowie gekochte Geflügel- und Fleischprodukte sowie Bio-Gemüse- und Fruchtsäfte über den Detailhandel, die Gastronomie und den Fachhandel an. Das Segment ORIOR Refinement bietet veredelte und verarbeitete Fleischprodukte, darunter Bündnerfleisch, Schinken, Salami und Mostbröckli, über den Einzelhandel und die Gastronomie an. Das Segment ORIOR International produziert Fertiggerichte und Menükomponenten sowie Bio-Gemüsesäfte und betreibt darüber hinaus etwa kleine Food-to-go-Inseln und Convenience-Shops. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken myEnergy, Rapelli, Biotta, Ticinella, Albert Spiess, GESA, Vivitz, C-ICE, Happy Vegi Butcher, Biotta Sprizz, Casualfood, Goodman & Filippo, super food, Hermanns's, Beans Barley, Fredag, Le Patron, Möfag, Pastinella, Noppa's, Ocean's Best, Pure Nature, Nature Gourment, east side berlin, Brezel Lovers, Levante, Markennamen wie Quicker's, Culinor, Vaco's Kitchen und Home Cuisine. Die ORIOR AG wurde 1852 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORIOR AG entwickelte sich von CHF 614M (FY2021) auf CHF 623M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 9.4M (−23.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.