Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. (OSTIM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 1.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.12 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5900 TRY bis 1.12 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2885 TRY – 3.37 TRY · Fair‑Value‑Band 0.5900 TRY – 1.12 TRY · der Kurs von 1.57 TRY notiert über dem Fair Value von 1.12 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. (OSTIM) notiert aktuell bei 1.57 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.12 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. einen Umsatz von 430M TRY bei einer Nettomarge von -7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.4M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5900 TRY (Bear Case) bis 1.12 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.57 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, OSTIM ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.27 TRY) gegenüber Multiplikatoren (0.0900 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. ist als Bauunternehmen in der Türkei tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Umspannwerken, elektromechanischen und Automatisierungsprojekten, Maschinenbau, Kraftwerken, Sonnenblumenölanlagen, Umspannwerken, Telekommunikationsprojekten, Fördersystemen, Stahltanks, Prestige-, Finanz- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. ist als Bauunternehmen in der Türkei tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Umspannwerken, elektromechanischen und Automatisierungsprojekten, Maschinenbau, Kraftwerken, Sonnenblumenölanlagen, Umspannwerken, Telekommunikationsprojekten, Fördersystemen, Stahltanks, Prestige-, Finanz- und Geschäftszentren, Wärmeprojekten, Immobilien, Technoparks, Unterkünften, Plazas, Megacenter-Produktionskomplexen, Reparatur- und Wartungszentren für Baumaschinen und der Einrichtung von Herbergen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile, kommunale Ausrüstung, Bildungs- und Schulbedarf, Schienensysteme und Aluminiumspritzguss an und beteiligt sich an KMU-Industrienetzwerken und Außenhandelsaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Aluminiumguss und -bearbeitung tätig; Metall und Metallformen zur Verwendung in Metall- und Kunststoffgussanlagen; und Heizgeräte und modulare Wassertanks. Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. entwickelte sich von 75.6M TRY (FY2021) auf 427M TRY (FY2025), rund +54.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1M TRY (−38.6%/Jahr seit FY2021).

OSTIM ist 29% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.