OTC Markets Group (OTCM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $616M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.21 bis $68.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.11 – $57.44 · Fair‑Value‑Band $25.21 – $68.61 · der Kurs von $55.00 notiert über dem Fair Value von $33.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

OTC Markets Group (OTCM) notiert aktuell bei $55.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OTC Markets Group einen Umsatz von $115M bei einer Nettomarge von 27.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 79.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.1. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.21 (Bear Case) bis $68.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $55.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, OTCM ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($49.98) gegenüber Substanzwert ($2.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OTC Markets Group Inc. betreibt regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Die datengesteuerten Offenlegungsstandards des Unternehmens bilden die Grundlage seiner vier öffentlichen Märkte: OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market, OTCID Basic Market und Pink Limited Market.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OTC Markets Group Inc. betreibt regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Die datengesteuerten Offenlegungsstandards des Unternehmens bilden die Grundlage seiner vier öffentlichen Märkte: OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market, OTCID Basic Market und Pink Limited Market. Seine OTC Link Alternative Trading Systems (ATSs) stellen eine wichtige Marktinfrastruktur bereit, auf die sich Broker-Dealer verlassen, um den Handel zu erleichtern. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: OTC Link, Marktdatenlizenzierung und Unternehmensdienstleistungen. Der OTC Link betreibt vier ATSs, darunter OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB und MOON ATS, die Handelsdienstleistungen für Broker-Dealer-Mitglieder der Financial Industry Regulatory Authority, Inc. bereitstellen. Die Marktdatenlizenzierung stellt Marktdaten und Compliance-Daten bereit, beispielsweise SEC-Einreichungen für ein Spektrum von Wertpapieren und Emittenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Broker-Dealern, Investoren, Händlern, Institutionen, Unternehmen, Buchhaltern, Aufsichtsbehörden und anderen eine Reihe von Unternehmens- und Benutzer-Marktdatenlizenzen über direkte oder Extranet-Konnektivität und Marktdaten-Weiterverteiler oder Auftragsverwaltungssysteme von Drittanbietern sowie über seine Websites an. Die Corporate Services betreiben den OTCQX Best Market, den OTCQB Venture Market und den OTCID Basic Market, der Unternehmen Zugang zu einer Reihe von Dienstleistungen bietet, um die öffentliche Offenlegung und Kommunikation mit Investoren zu erleichtern, Transparenz zu fördern und es Unternehmen zu ermöglichen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nachzuweisen und Marktrisiken zu mindern. Zu den Dienstleistungen gehören der OTC Disclosure and News Service, OTCIQ Basic, die Echtzeit-Level-2-Kursanzeige, der Blue Sky Monitoring Service für Emittenten und das Produkt Virtual Investor Conferences. OTC Markets Group Inc.war früher als Pink OTC Markets Inc bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2011 in OTC Markets Group Inc. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OTC Markets Group entwickelte sich von $99.9M (FY2021) auf $125M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.1M (+0.5%/Jahr seit FY2021).

OTCM ist 39% überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.