Off The Hook YS Inc (OTH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $64.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.6100 bis $0.6400), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne $1.91 – $3.80 · Fair‑Value‑Band $0.6100 – $0.6400 · der Kurs von $2.01 notiert über dem Fair Value von $0.6300. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Off The Hook YS Inc (OTH) notiert aktuell bei $2.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Off The Hook YS Inc einen Umsatz von $122M bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.6M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6100 (Bear Case) bis $0.6400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, OTH ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.8300) gegenüber Substanzwert ($0.3200). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Off The Hook YS Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Yacht- und Bootshändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Händler- und Finanzdienstleistungssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Off The Hook YS Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Yacht- und Bootshändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Händler- und Finanzdienstleistungssegmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf, der Vermittlung und der Wartung von neuen und gebrauchten Booten, Yachten und Anhängern. Darüber hinaus werden entsprechende Bootsfinanzierungen, Versicherungen und erweiterte Serviceverträge für Käufer von Freizeitbooten arrangiert. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen WeBuyBoats.com, eine Plattform zur Lead-Generierung, die Bootsbesitzern sofortige Bargeldangebote unterbreiten soll; und Boatsandbuyers.com, eine Auktionsplattform, die es Käufern ermöglicht, Benachrichtigungen für Boote zu erstellen und sofort ein Angebot abzugeben, ohne zu verhandeln. Darüber hinaus bietet es Slip- und Lagermöglichkeiten; umfassende Wartungs- und Instandhaltungsdienste für die Schifffahrt, einschließlich routinemäßiger Wartung, Reparaturen, Detaillierung und mechanischer Inspektionen; Bootsbeschlagnahmung und Vermögensrückgewinnung; sowie Garantie- und Kundendienstdienstleistungen. Off The Hook YS Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Wilmington, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Off The Hook YS Inc entwickelte sich von $91.8M (FY2023) auf $120M (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

OTH ist 69% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.