Otter Tail Corporation (OTTR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $59.86 (Bear) bis $99.77 (Bull), Basis $79.82. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.29 – $95.54 · Fair‑Value‑Band $59.86 – $99.77 · der Kurs von $93.79 notiert über dem Fair Value von $79.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Otter Tail Corporation (OTTR) notiert aktuell bei $93.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $79.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Otter Tail Corporation einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $718M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $59.86 (Bear Case) bis $99.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $93.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, OTTR ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($116.56) gegenüber Wachstums-DCF ($20.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Otter Tail Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Fertigung und Kunststoffrohre in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektrik, Fertigung und Kunststoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Otter Tail Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Fertigung und Kunststoffrohre in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektrik, Fertigung und Kunststoffe. Das Segment Elektrizität erzeugt, kauft, überträgt, verteilt und verkauft elektrische Energie in Minnesota, North Dakota und South Dakota; und agiert als Teilnehmer auf den Midcontinent Independent System Operator-Märkten. Dieses Segment erzeugt Strom durch Kohle, Heizöl, Solar-, Wind- und Erdgas für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Das Segment Fertigung beschäftigt sich mit Metallfertigungsdienstleistungen für kundenspezifische Maschinenteile und Metallkomponenten sowie der Herstellung thermogeformter Kunststoffprodukte für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, im Gartenbau, in der Industrie, im Rasen- und Gartenbau, bei Freizeitfahrzeugen und anderen Endmärkten. Diese Unternehmen verfügen über Produktionsstätten in Georgia, Illinois und Minnesota und verkaufen ihre Produkte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Segment Kunststoffe stellt Polyvinylchloridrohre für kommunale Wasserversorgung, ländliche Wasserversorgung, Abwasser, Regenwasserentwässerung und Wasseraufbereitungssysteme sowie für andere Anwendungen für Kunden aus den Bereichen Gartenbau, Medizin und Biowissenschaften, Industrie, Freizeit und Elektronik her. Dieses Segment vermarktet seine Produkte über unabhängige Handelsvertreter, Unternehmensverkäufer und Kundendienstmitarbeiter. Die Otter Tail Corporation wurde 1907 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Fergus Falls, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Otter Tail Corporation entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $276M (+11.8%/Jahr seit FY2021).

OTTR ist 15% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Otter Tail initiates 2026 adjusted EPS guidance of $5.68 to $6.08 while reaffirming 10% 5-year rate base CAGR Seeking Alpha · 04.08.2026
• Otter Tail Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 04.08.2026
• Otter Tail (OTTR) Tops Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• Otter Tail Non-GAAP EPS of $1.66 beats by $0.16, revenue of $334.38M beats by $8.26M Seeking Alpha · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.