Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($7.79 bis $26.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.09 – $59.33 · Fair‑Value‑Band $7.79 – $26.40 · der Kurs von $34.29 notiert über dem Fair Value von $10.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Phibro Animal Health Corporation (PAHC) notiert aktuell bei $34.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phibro Animal Health Corporation einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $694M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.79 (Bear Case) bis $26.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, PAHC ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.35) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phibro Animal Health Corporation ist als Tiergesundheits- und Mineralernährungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Tiergesundheit, Mineralernährung und Leistungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phibro Animal Health Corporation ist als Tiergesundheits- und Mineralernährungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Tiergesundheit, Mineralernährung und Leistungsprodukte. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet verschiedene Produkte für Nahrungsmittel und Haustiere, darunter Geflügel, Schweine, Rinder und Milchvieh, Aquakultur und Hunde. Darüber hinaus werden Tiergesundheitsprodukte wie antibakterielle Mittel, Antikokzidien, spezielle Ernährungsprodukte sowie Impfstoffe und Impfstoffadjuvantien für die Gesundheit und Leistung von Tieren, die Lebensmittelsicherheit und den Tierschutz angeboten. und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Mikroben- und Bioprodukten für verschiedene Anwendungen für Kunden in den Bereichen Tiergesundheit und Ernährung, Umwelt, Industrie und Landwirtschaft. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen konventionell lizenzierte und autogene Impfstoffprodukte sowie Adjuvantien für Tierimpfstoffhersteller. Darüber hinaus bietet es Formulierungen und Konzentrationen von Spurenelementen wie Zink, Kupfer, Mangan, Eisen und anderen Verbindungen, um den täglichen Futterbedarf der Nutztiere zu decken und ein optimales Gleichgewicht der Spurenelemente bei den Tieren aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialinhaltsstoffe für den Einsatz in der Körperpflege-, Industriechemie- und chemischen Katalysatorindustrie an. Das Unternehmen verkauft seine Tiergesundheits- und Mineralstoffnahrungsprodukte über lokale Vertriebsbüros an integrierte Geflügel-, Schweine- und Rinderproduzenten sowie über kommerzielle Tierfutterhersteller, Großhändler und Vertriebshändler. Das Unternehmen war früher als Philipp Brothers Chemicals, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2003 in Phibro Animal Health Corporation.Phibro Animal Health Corporation wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Teaneck, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phibro Animal Health Corporation entwickelte sich von $833M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $48.3M (−2.9%/Jahr seit FY2021).

PAHC ist 70% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.