Palfinger AG (PAL) Fair Value & Analyse

Industrie · AT · Marktkap. €1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€16.91 bis €60.85). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von €16.91 (Bear) bis €60.85 (Bull), Basis €36.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €16.83 – €39.41 · Fair‑Value‑Band €16.91 – €60.85 · der Kurs von €30.95 notiert unter dem Fair Value von €36.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Palfinger AG (PAL) notiert aktuell bei €30.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €36.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Palfinger AG einen Umsatz von €2.3B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €608M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €16.91 (Bear Case) bis €60.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €30.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, PAL ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€45.23) gegenüber Substanzwert (€12.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Palfinger AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hydraulische Hebelösungen in Österreich und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertrieb und Service sowie Betrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Palfinger AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hydraulische Hebelösungen in Österreich und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertrieb und Service sowie Betrieb. Es bietet Lader-, Holz- und Recycling-, Schiffs-, Offshore-, Wind- und Mobilkrane sowie Haken- und Absetzkipper, Ladebordwände und Personenlifte, Hubarbeitsbühnen, LKW-Gabelstapler, Boote, Seilzugangstechnik, Winden und Offshore-Ausrüstung sowie Eisenbahn-, Davit- und Slip-Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verlade- und Transportlogistikdienstleistungen sowie digitale Lösungen an. Es bedient verschiedene Branchen, darunter Transport und Logistik, Vermietung und Leasing, Land- und Forstwirtschaft, Abfallwirtschaft, Eisenbahnen, Regierungsorganisationen, Infrastruktur und Bauwesen, Energieversorgung, Telekommunikation, Bergbau, Offshore, Passagier- und Kreuzfahrtschiffe, See- und Küstenwache, Aquakultur und Fischerei sowie Handel. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bergheim, Österreich. Die Palfinger AG ist eine Tochtergesellschaft der Familie Palfinger.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Palfinger AG entwickelte sich von €1.5B (FY2020) auf €2.4B (FY2024), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €100M (+19.1%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.