Endomines Finland Oyj (PAMPALO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · FI · Marktkap. €303M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.06 – €12.50 · Fair‑Value‑Band €1.16 – €1.94 · der Kurs von €8.84 notiert über dem Fair Value von €1.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Endomines Finland Oyj (PAMPALO) notiert aktuell bei €8.84, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Endomines Finland Oyj einen Umsatz von €53.6M bei einer Nettomarge von 24.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €9.7M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.16 (Bear Case) bis €1.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, PAMPALO ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€3.93) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€0.5000). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Endomines Finland Oyj beschäftigt sich mit dem Abbau und der Exploration von Goldvorkommen in Finnland und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist an der in Finnland ansässigen Karelian Gold Line beteiligt. Pampalo- und Hosko-Minen in Finnland; vier Goldvorkommen in Idaho und Montana.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Endomines Finland Oyj beschäftigt sich mit dem Abbau und der Exploration von Goldvorkommen in Finnland und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist an der in Finnland ansässigen Karelian Gold Line beteiligt. Pampalo- und Hosko-Minen in Finnland; vier Goldvorkommen in Idaho und Montana. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Endomines Finland Oyj entwickelte sich von €0 (FY2021) auf €45.5M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.5M.

PAMPALO ist 82% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.