Panelesmatic Solutions Public Company (PANEL) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 224M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (1.11 THB bis 2.04 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.11 THB (Bear) bis 2.04 THB (Bull), Basis 1.57 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 1.05 THB – 3.31 THB · Fair‑Value‑Band 1.11 THB – 2.04 THB · der Kurs von 1.21 THB notiert unter dem Fair Value von 1.57 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Panelesmatic Solutions Public Company (PANEL) notiert aktuell bei 1.21 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.57 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panelesmatic Solutions Public Company einen Umsatz von 134M THB bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.4M THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.11 THB (Bear Case) bis 2.04 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.21 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, PANEL ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.57 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.7200 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panelesmatic Solutions Public Company Limited entwirft, produziert, verkauft und installiert Tür- und Wandprodukte in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panelesmatic Solutions Public Company Limited entwirft, produziert, verkauft und installiert Tür- und Wandprodukte in Thailand und international. Das Unternehmen bietet bedienbare Panelés-Wände, automatische und hermetische Manusa-Türen, Akustikverglasungs-Trennwandsysteme von Panelés, Silence-Kabinen von Panelés, Akustikpaneele und Filze, Teppichfliesen, automatische Motion-4-Türen, Türbeschläge, Bleibleche und Bleigläser. Darüber hinaus werden Bauleistungen erbracht; Kundendienst für seine Produkte; und Operationssaaltüren, Schallschutzwände, bewegliche Wände und andere Tür- und Wandprodukte. Panelesmatic Solutions Public Company Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nonthaburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panelesmatic Solutions Public Company entwickelte sich von 68.8M THB (FY2021) auf 147M THB (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.1M THB (+8.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.