PT Panin Sekuritas Tbk, (PANS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ID · Marktkap. 1.1T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,288 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 606.64 IDR – 1,610 IDR · Fair‑Value‑Band 2,288 IDR – 3,813 IDR · der Kurs von 1,545 IDR notiert unter dem Fair Value von 3,050 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Panin Sekuritas Tbk, (PANS) notiert aktuell bei 1,545 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,050 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Panin Sekuritas Tbk, einen Umsatz von 514B IDR bei einer Nettomarge von 42.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 109.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.8B IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,288 IDR (Bear Case) bis 3,813 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,545 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PANS ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,133 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (1,085 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Panin Sekuritas Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapiervermittlungs-, Underwriting- und Anlageverwaltungsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist im Aktien-, Renten- und Margin-Handel tätig. regulärer und Scharia-Onlinehandel; Unternehmensfinanzierung und E-IPO; und umgekehrte REPO-Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Panin Sekuritas Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapiervermittlungs-, Underwriting- und Anlageverwaltungsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist im Aktien-, Renten- und Margin-Handel tätig. regulärer und Scharia-Onlinehandel; Unternehmensfinanzierung und E-IPO; und umgekehrte REPO-Aktivitäten. Darüber hinaus bietet sie Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden Bau-, Landwirtschafts-, Transport- und Druckdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen war früher als PT Nusamas Panin bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1995 in PT Panin Sekuritas Tbk. PT Panin Sekuritas Tbk wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Panin Sekuritas Tbk, entwickelte sich von 367B IDR (FY2021) auf 469B IDR (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 191B IDR (+5.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.