Parker-Hannifin Corporation (PAR) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. 107 Mrd. € · ISIN US7010941042

Was ist Parker-Hannifin Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (570,21 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (235,82 € bis 570,21 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 203,53 € – 934,20 € · Fair‑Value‑Band 235,82 € – 570,21 € · der Kurs von 832,20 € notiert über dem Fair Value von 366,22 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Parker-Hannifin Corporation (PAR) notiert aktuell bei 832,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 366,22 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 460,07 € je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 832,20 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 72,70 €, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parker-Hannifin Corporation einen Umsatz von 21,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 16,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,8 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 235,82 € (Bear Case) bis 570,21 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 832,20 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, PAR ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 16,08 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (460,07 €) gegenüber Substanzwert (72,70 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstung, Transport, Off-Highway, Energie sowie HVAC und Kühlung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstung, Transport, Off-Highway, Energie sowie HVAC und Kühlung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversifizierte Industrie- und Luft- und Raumfahrtsysteme. Es bietet verschiedene Bewegungssteuerungssysteme und -komponenten, wie aktive und passive Vibrationskontrolle, hochreine Dichtungen, Beschichtungen, Hochtemperaturdichtungen, kryogene Ventile und Armaturen, HVAC/R-Steuerungen und -Überwachung, Elastomer-, gewebeverstärkte, metallische, präzisionsgeschnittene Dichtungen, Wasserstoff- und Erdgasfilter, elektrische und hydraulische Pumpen und Motoren, Industrieluft, Gasfiltration, elektrische und hydraulische Ventile, Miniaturpumpen und -ventile, elektromagnetische Schnittstellenabschirmung, pneumatische Aktuatoren, Regler und Ventile, elektromechanische und hydraulische Aktuatoren, Nebenabtriebe, Elektronik, Antriebe und Steuerungen, Prozessfiltrationslösungen, Motorfiltrationslösungen, Gummi-zu-Substrat-Klebstoffe, Flüssigkeitszustandsüberwachung, Sensoren und Diagnose, Flüssigkeitsförderschläuche und -rohre, Strukturklebstoffe, Hochdruckanschlüsse, Armaturen, Ventile und Regler, Wärmemanagement, hochreine Armaturen. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte für den Einsatz in kommerziellen und militärischen Flugzeugzellen- und Triebwerksprogrammen an, wie z. B. Avionik, elektrische und hydraulische Bremssysteme, elektrische Energie, elektromechanische Aktuatoren, Triebwerksabgassysteme und -komponenten, Branderkennung und -unterdrückung, Flugsteuerungssysteme, Flüssigkeitsförderung, Kraftstoffsysteme und -komponenten, Kraftstofftank-Einführsysteme, hydraulische Pumpen und Motoren, hydraulische Ventile und Aktuatoren, Pneumatik, Dichtungen, Sensoren und Wärmemanagementprodukte.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster, Händler und Direktvertriebsmitarbeiter. Die Parker-Hannifin Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parker-Hannifin Corporation entwickelte sich von 15,9 Mrd. $ (FY2022) auf 19,9 Mrd. $ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. $ (+39,0 %/Jahr seit FY2022).

PAR ist 127 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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