Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. (PASEU) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 101B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (152.43 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 6.88 TRY – 180.90 TRY · Fair‑Value‑Band 91.42 TRY – 152.43 TRY · der Kurs von 175.00 TRY notiert über dem Fair Value von 122.01 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. (PASEU) notiert aktuell bei 175.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 122.01 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. einen Umsatz von 2.3B TRY bei einer Nettomarge von 45.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 686M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 91.42 TRY (Bear Case) bis 152.43 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 175.00 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, PASEU ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (74.90 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.3700 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. bietet internationale Schienen-, Luft-, Land- und Seefrachttransporte sowie internationale Wassertransportdienste in Europa, Asien und Russland an. Es ist als Logistikunternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. bietet internationale Schienen-, Luft-, Land- und Seefrachttransporte sowie internationale Wassertransportdienste in Europa, Asien und Russland an. Es ist als Logistikunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Frachtbe- und -entladedienste, Agentur für den Schienengüterverkehr, Intercity-Straßengüterverkehr, Außenhandel und Zoll tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für internationale Transporte, intermodale Transporte, multimodale Transporte, Logistik und Terminaldienste. Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. entwickelte sich von 296M TRY (FY2021) auf 2.5B TRY (FY2025), rund +69.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TRY (+186.7%/Jahr seit FY2021).

PASEU ist 30% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.