Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (PATA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AR · Marktkap. 673B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 806.06 ARS (Bear) bis 1,343 ARS (Bull), Basis 1,075 ARS. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.56 ARS – 2,000 ARS · Fair‑Value‑Band 806.06 ARS – 1,343 ARS · der Kurs von 1,345 ARS notiert über dem Fair Value von 1,075 ARS. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (PATA) notiert aktuell bei 1,345 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,075 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia einen Umsatz von 2.5T ARS bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 74.3B ARS. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 806.06 ARS (Bear Case) bis 1,343 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,345 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, PATA ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,937 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (346.04 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia betreibt eine Kette von Supermärkten/Hypermärkten in Argentinien. Es kauft, verkauft, importiert, sammelt, fraktioniert, verteilt und exportiert alle Arten von Obst und Lebensmitteln, sowohl frisch als auch verpackt, verderblich oder nicht verderblich, sowie andere Waren oder Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia betreibt eine Kette von Supermärkten/Hypermärkten in Argentinien. Es kauft, verkauft, importiert, sammelt, fraktioniert, verteilt und exportiert alle Arten von Obst und Lebensmitteln, sowohl frisch als auch verpackt, verderblich oder nicht verderblich, sowie andere Waren oder Produkte. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia entwickelte sich von 133B ARS (FY2021) auf 2.5T ARS (FY2025), rund +109.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.5B ARS.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.