Panatlântica S.A (PATI3) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · BR · Marktkap. R$723M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von R$27.76 (Bear) bis R$46.26 (Bull), Basis R$37.01. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$20.40 – R$69.50 · Fair‑Value‑Band R$27.76 – R$46.26 · der Kurs von R$30.22 notiert unter dem Fair Value von R$37.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Panatlântica S.A (PATI3) notiert aktuell bei R$30.22, während unser modellbasierter Fair Value bei R$37.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panatlântica S.A einen Umsatz von R$1.9B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$297M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$27.76 (Bear Case) bis R$46.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$30.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, PATI3 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (R$53.21) gegenüber Ökonomischer Gewinn (R$12.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panatlântica S.A. produziert und vertreibt Stahlprodukte hauptsächlich in Brasilien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Stahlspulen und -bleche, einschließlich warm- und kaltgewalzter, Zink-, Galvalume-, vorlackierter und gebeizter Spulen und Bleche, LCG-Dickbleche; geschnittene Bänder/Rohlinge, bestehend aus warmgewalzten, kaltgewalzten, verzinkten, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panatlântica S.A. produziert und vertreibt Stahlprodukte hauptsächlich in Brasilien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Stahlspulen und -bleche, einschließlich warm- und kaltgewalzter, Zink-, Galvalume-, vorlackierter und gebeizter Spulen und Bleche, LCG-Dickbleche; geschnittene Bänder/Rohlinge, bestehend aus warmgewalzten, kaltgewalzten, verzinkten, galvanisierten, vorlackierten und gebeizten Materialien; delaminierte Streifen; Spezialprofile und Profile; sowie Ziegel und Zubehör mit trapezförmigen und gewellten Dachflächen. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Querschnitts- und Längsschnittdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen war früher als Acos Laminados Panatlantica S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 1987 in Panatlântica S.A.. Panatlântica S.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gravataí, Brasilien. Panatlântica S.A. ist eine Tochtergesellschaft von L.P. Acos Participacoes LTDA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panatlântica S.A entwickelte sich von R$2.7B (FY2021) auf R$1.9B (FY2025), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$49.9M (−35.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.