Pitney Bowes Inc (PBI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($7.65 bis $20.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $18.51 · Fair‑Value‑Band $7.65 – $20.36 · der Kurs von $17.42 notiert über dem Fair Value von $11.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Pitney Bowes Inc (PBI) notiert aktuell bei $17.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pitney Bowes Inc einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.65 (Bear Case) bis $20.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, PBI ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($22.44) gegenüber Gewinnbasiert ($8.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pitney Bowes Inc. bietet weltweit digitale Versandlösungen, Mailing-Innovationen und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten SendTech Solutions und Presort Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pitney Bowes Inc. bietet weltweit digitale Versandlösungen, Mailing-Innovationen und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten SendTech Solutions und Presort Services tätig. Das Segment SendTech Solutions bietet physische und digitale Versand- und Mailing-Technologielösungen und andere Anwendungen für den Versand, die Verfolgung und den Empfang von Briefen, Paketen und Paketen sowie Lieferungen und Wartungsdienste. Dieses Segment bietet auch Finanzierungsalternativen zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Produktkäufen anderer Hersteller. Das Segment Presort Services fungiert als Workshare-Partner des United States Postal Service; und bietet Postsortierdienste an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte, Lösungen und Dienstleistungen über direkte und interne Vertriebsmitarbeiter, Partnerkanäle, Direktmailings und digitale Kanäle. Das Unternehmen war früher als Pitney Bowes Postage Meter Company bekannt. Pitney Bowes Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shelton, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pitney Bowes Inc entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund −15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M (+153.4%/Jahr seit FY2021).

PBI ist 35% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Pitney Bowes (PBI) Lifts Guidance As Fair Value Questions Return Yahoo Finance · 01.08.2026
• How Pitney Bowes’ Raised 2026 Earnings Guidance and Dividend Move Will Impact Pitney Bowes (PBI) Investors Yahoo Finance · 01.08.2026
• Is Pitney Bowes (PBI) Stock Undervalued Right Now? Yahoo Finance · 31.07.2026
• PBI Q2 Earnings Call Highlights Debt Reduction Focus Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.