PT Bumi Resources Tbk, (PBMRY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $7.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.6900 bis $0.7900), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7500 – $5.39 · Fair‑Value‑Band $0.6900 – $0.7900 · der Kurs von $2.23 notiert über dem Fair Value von $0.7000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Bumi Resources Tbk, (PBMRY) notiert aktuell bei $2.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bumi Resources Tbk, einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $316M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6900 (Bear Case) bis $0.7900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, PBMRY ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.86) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.3500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bumi Resources Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holdinggesellschaft, Kohle und Mineralien. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung, dem Abbau und dem Verkauf von Kohlevorkommen; und erkundet Gold- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bumi Resources Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holdinggesellschaft, Kohle und Mineralien. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung, dem Abbau und dem Verkauf von Kohlevorkommen; und erkundet Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als PT Bumi Modern Tbk bekannt. und änderte im September 2000 seinen Namen in PT Bumi Resources Tbk. PT Bumi Resources Tbk wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bumi Resources Tbk, entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $84.2M (−15.9%/Jahr seit FY2021).

PBMRY ist 69% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.