Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras $15,70, Kurs $18,52, Potenzial −15,2 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,94 $ – 19,73 $ · Fair‑Value‑Band 12,35 $ – 20,97 $ · der Kurs von 18,52 $ notiert über dem Fair Value von 15,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Raffination, Transport und Marketing; und Gas und kohlenstoffarme Energien.
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Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Raffination, Transport und Marketing; und Gas und kohlenstoffarme Energien. Das Segment Exploration und Produktion erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, flüssiges Erdgas und Erdgas, hauptsächlich zur Lieferung an inländische Raffinerien. Das Segment Raffinierung, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffinierung, Logistik, dem Transport, der Beschaffung und dem Export von Rohöl; Handel mit Erdölprodukten; und Herstellung von Düngemitteln sowie Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas und kohlenstoffarme Energien befasst sich mit der Logistik und dem Handel von Erdgas und Strom; Transport und Handel mit Flüssigerdgas; Stromerzeugung durch thermoelektrische Kraftwerke; Geschäft mit erneuerbaren Energien; kohlenstoffarmes Geschäft; und Erdgasaufbereitungsgeschäft sowie die Produktion von Biodiesel und seinen Nebenprodukten. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Suche, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und dem Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie von Schiefer und anderen Gesteinen sowie von Ölprodukten, Erdgas und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Vertrieb und Handel mit Energie tätig. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) notiert aktuell bei 18,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 33,70 $ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,52 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,87 $, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 12,35 $ (Bear) bis 20,97 $ (Bull), der Kurs von 18,52 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras entwickelte sich von 84,0 Mrd. $ (FY2021) auf 90,8 Mrd. $ (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,1 Mrd. $ (+0,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, PBR-A ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,35 $Fair Value 15,70 $Bull 20,97 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2175 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 29 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −9,8 % im Jahr.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−15,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)30,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,1 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)24,3 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)44,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum42,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)19,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,32× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PBR-A
Häufige Fragen
Ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,70 $ gegenüber einem Kurs von 18,52 $, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PBR-A?
Unser modellbasierter Fair Value für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt bei 15,70 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,52 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PBR-A?
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,70 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,35 $, optimistisches Szenario 20,97 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,70 $, gegenüber einem Kurs von 18,52 $ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,35 $, optimistisches Szenario 20,97 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,1 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PBR-A?
Unsere Modelle diskontieren Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras sind das -7,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras um +11,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras einpreist (-7,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt er bei 15,70 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 18,52 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert PBR-A über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,52 $, Fair Value 15,70 $, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PBR-A?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,52 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,70 $). Bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegen zwischen beiden 2,82 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wert?
An der Börse wird Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit rund 119 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 18,52 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,70 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PBR-A?
Unsere Modelle spannen für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,35 $, mittleres 15,70 $, optimistisches 20,97 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 18,52 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PBR-A?
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,7 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,70 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PBR-A?
Der PEG-Wert von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt bei 5,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Kennzahlen zur Bilanz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 30,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PBR-A vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras notiert bei 18,52 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,73 $ und 76 % über dem Tief von 10,50 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,70 $.
Welche Aktien sind mit Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 18,52 $, berechneter Fair Value 15,70 $ (−15 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PBR-A berechnet?
Wir rechnen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,70 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 18,52 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,70 $, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Die Marktkapitalisierung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras beträgt 119 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt bei 1,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Der Gewinn je Aktie von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras beträgt 3,96 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Die Nettomarge von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt bei 22,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt bei 30,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bei 18,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Die operative Marge von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt bei 44,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Der Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wächst um +42,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Der Gewinn je Aktie von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wächst um +96,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Der freie Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras beträgt 16,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)?
Die Nettoverschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras beträgt 63,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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