Petróleo Brasileiro S.A (PBR-A) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $107B
Petróleo Brasileiro S.A
PBR-A · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $10.35 – $19.73 · Fair‑Value‑Band $20.21 – $38.35 · der Kurs von $16.62 notiert unter dem Fair Value von $28.71. Stand 14.07.2026.
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Petróleo Brasileiro S.A (PBR-A) notiert aktuell bei $16.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petróleo Brasileiro S.A einen Umsatz von $498B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $63.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.21 (Bear Case) bis $38.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.62 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, PBR-A ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Raffination, Transport und Marketing; und Gas und kohlenstoffarme Energien. Das Segment Exploration und Produktion erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, flüssiges Erdgas und Erdgas, hauptsächlich zur Lieferung an inländische Raffinerien. Das Segment Raffinierung, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffinierung, Logistik, dem Transport, der Beschaffung und dem Export von Rohöl; Handel mit Erdölprodukten; und Herstellung von Düngemitteln sowie Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas und kohlenstoffarme Energien befasst sich mit der Logistik und dem Handel von Erdgas und Strom; Transport und Handel mit Flüssigerdgas; Stromerzeugung durch thermoelektrische Kraftwerke; Geschäft mit erneuerbaren …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A entwickelte sich von $84.0B (FY2021) auf $90.8B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.1B (+0.3%/Jahr seit FY2021).
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | $149.92 | $75.10 | -50% |
| Chevron Corporation CVX | 3,260 MXN | 94.30 MXN | -97% |
| PetroChina Company PCCYF | $1.17 | $1.39 | +19% |
| Shell plc RYDAF | $39.95 | $46.04 | +15% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$11.23 | -19% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BPE5 | €6.26 | €4.31 | -31% |
| Equinor ASA STOHF | $36.88 | $35.44 | -4% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥4.78 | ¥6.40 | +34% |
| Eni S.p.A ENI | €21.58 | €15.13 | -30% |
| Suncor Energy Inc SU | $56.23 | $70.17 | +25% |
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Häufige Fragen
Ist Petróleo Brasileiro S.A (PBR-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PBR-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PBR-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A (PBR-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PBR-A?
Zahlt Petróleo Brasileiro S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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