Petchsrivichai Enterprise Public Company (PCE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 5.9B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.43 THB (Bear) bis 2.38 THB (Bull), Basis 1.91 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne 1.94 THB – 3.05 THB · Fair‑Value‑Band 1.43 THB – 2.38 THB · der Kurs von 2.32 THB notiert über dem Fair Value von 1.91 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Petchsrivichai Enterprise Public Company (PCE) notiert aktuell bei 2.32 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.91 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petchsrivichai Enterprise Public Company einen Umsatz von 30.1B THB bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B THB. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.43 THB (Bear Case) bis 2.38 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.32 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, PCE ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (2.13 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.4900 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited produziert und vertreibt rohes Palmkernöl in Thailand und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Palmprodukten; Verteilung von Elektrizität; und Logistik und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited produziert und vertreibt rohes Palmkernöl in Thailand und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Palmprodukten; Verteilung von Elektrizität; und Logistik und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet halbraffinierte und raffinierte Palmölprodukte, rohes Palmöl, raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmöl, raffiniertes gebleichtes desodoriertes Olein, Palmfettsäuredestillat und Pflanzenöl an. Außerdem werden Biodiesel und Strom aus Biogas hergestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Land- und Seefrachttransportdienste, allgemeine Lager, Öldepots, Massengutladungsbereiche und Hafenbeladungsdienste an. Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surat Thani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Petchsrivichai Enterprise Public Company entwickelte sich von 32.7B THB (FY2022) auf 30.3B THB (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 308M THB.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.