Pacira BioSciences, Inc (PCRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.25 bis $6.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.70 – $81.64 · Fair‑Value‑Band $3.25 – $6.04 · der Kurs von $25.02 notiert über dem Fair Value von $4.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Pacira BioSciences, Inc (PCRX) notiert aktuell bei $25.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pacira BioSciences, Inc einen Umsatz von $735M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $296M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.25 (Bear Case) bis $6.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, PCRX ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($35.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pacira BioSciences, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von nicht-opioiden Schmerzbehandlungs- und regenerativen Gesundheitslösungen für medizinisches Fachpersonal in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pacira BioSciences, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von nicht-opioiden Schmerzbehandlungs- und regenerativen Gesundheitslösungen für medizinisches Fachpersonal in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet EXPAREL an, eine injizierbare Bupivacain-Liposomen-Suspension zur postoperativen Schmerzbehandlung; ZILRETTA, eine injizierbare Triamcinolonacetonid-Retardsuspension zur Behandlung von Arthrose und Knieschmerzen; und das Iovera-System, ein handgehaltenes Kryoanalgesiegerät ohne Opioide, mit dem kontrollierte Dosen kalter Temperatur an gezielte Nerven abgegeben werden, um eine neurolytische Blockade zu erzeugen, die die schmerzübertragenden Signale eines peripheren Nervs unterbricht. Außerdem wird PCRX-201 entwickelt, eine neuartige Gentherapie-Vektorplattform, die die lokale Verabreichung genetischer Medikamente ermöglicht und das Potenzial hat, weit verbreitete Krankheiten wie Arthrose zu behandeln. Es besteht eine Entwicklungs-, Vermarktungs- und Liefervereinbarung mit Aratana Therapeutics, Inc. für NOCITA, ein injizierbares Suspensionsprodukt aus Bupivacain-Liposomen zur Verwendung bei Tieren. Das Unternehmen war früher als Pacira Pharmaceuticals, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2019 in Pacira BioSciences, Inc.. Pacira BioSciences, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pacira BioSciences, Inc entwickelte sich von $542M (FY2021) auf $726M (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.0M (−36.0%/Jahr seit FY2021).

PCRX ist 81% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.