Procyon Corporation (PCYN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0013 – $0.9500 · Fair‑Value‑Band $0.0500 – $0.0900 · der Kurs von $0.2800 notiert über dem Fair Value von $0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Procyon Corporation (PCYN) notiert aktuell bei $0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Procyon Corporation einen Umsatz von $5.0M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.9%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0500 (Bear Case) bis $0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, PCYN ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.3700) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Procyon Corporation produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Wund- und Hautpflegeprodukte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Procyon Corporation produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Wund- und Hautpflegeprodukte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet AMERIGEL an, ein fortschrittliches Haut- und Wundpflegeprodukt, einschließlich Hydrogel-Wundauflagen, Post-OP-Kits, salzhaltige Wundwaschmittel sowie Pflege- und Barrierelotionen. HELIX3 Bioaktive Kollagenprodukte, wie Kollagenpulver, -gel und -matrix; und Calciumalginat-Verbände, Schaumverbände, Amerx-Gaze-Verbände, Hyrdokolloid-Verbände sowie Wundversorgungssets, einschließlich Calciumalginat, Kollagenmatrix, Kollagenpulver, Schaum, Hydrogel und gerollte Mull-Wundversorgungssets unter der Marke AMERX. Das Unternehmen bietet auch AMERIGEL-Händedesinfektionsmittel an; EXTREMIT-EASE-Kompressionsbekleidungsprodukte; Advantagen, ein chirurgisches Kollagenpulver, das den Wundverschluss fördert und das Risiko einer Infektion der Operationsstelle verringert; Calciumalginat-, Schaum- und Mullverbände; Haltebänder; und Helix-Kollagengel. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an institutionelle Kunden wie Krankenhäuser, Wundversorgungskliniken, qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Heimpflegeagenturen, Ärzte und andere medizinische Fachkräfte. und Einzelhandelskunden über Großhändler und Direkt- und Internetverkäufe sowie über unabhängige Drogeriemärkte und Einzelhandelsketten. Die Procyon Corporation wurde 1987 gegründet und hat ihren Sitz in Oldsmar, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Procyon Corporation entwickelte sich von $4.7M (FY2021) auf $6.7M (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.9K (−53.0%/Jahr seit FY2021).

PCYN ist 75% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.