Peel Hunt Limited (PEEL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 109M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.9900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne £0.6710 – £2.13 · Fair‑Value‑Band £0.9900 – £1.64 · der Kurs von £0.9500 notiert unter dem Fair Value von £1.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Peel Hunt Limited (PEEL) notiert aktuell bei £0.9500, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Peel Hunt Limited einen Umsatz von £110M bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £3.5M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.9900 (Bear Case) bis £1.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.9500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PEEL ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£3.46) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Peel Hunt Limited ist im Vereinigten Königreich in den Bereichen integrierte Investmentbanking, Forschung und Vertrieb sowie Ausführungsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Peel Hunt Limited ist im Vereinigten Königreich in den Bereichen integrierte Investmentbanking, Forschung und Vertrieb sowie Ausführungsdienstleistungen tätig. Der Geschäftsbereich Investment Banking bietet Finanzberatungs- und Kapitalmarktdienstleistungen für Eigenkapitalmärkte, Schuldenberatung, private und öffentliche Fusionen und Übernahmen, Investor Relations, Private Equity und Corporate Broking. Die Abteilung Research & Distribution bietet Aktienrecherchedienste für die Bereiche Bauwesen, Verbraucher, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Industrie, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Medien, Bergbau, Öl und Gas, Immobilien, erneuerbare Energien, Einzelhandel, Unterstützungsdienste, Technologie, Transport sowie Reisen und Freizeit. Der Geschäftsbereich Execution Services bietet Handels- und Ausführungsdienstleistungen für institutionelle Vermögensverwalter, Registrare, Vermögensverwalter für Privatkunden und Privatbanken. Das Unternehmen war früher als PH Capital Limited bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in Peel Hunt Limited. Peel Hunt Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Sampson, Guernsey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Peel Hunt Limited entwickelte sich von £131M (FY2022) auf £143M (FY2026), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £14.9M (+8.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.