Petróleo Brasileiro S.A (PETR3) Fair Value & Analyse
Energie · AR · Marktkap. 165T ARS
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert — angepasst von 53,847 ARS auf 30,914 ARS (−42.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −18.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 7,310 ARS – 16,490 ARS · Fair‑Value‑Band 23,185 ARS – 74,202 ARS · der Kurs von 12,540 ARS notiert unter dem Fair Value von 30,914 ARS. Stand 05.07.2026.
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Petróleo Brasileiro S.A (PETR3) notiert aktuell bei 12,540 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,914 ARS liegt — das entspricht einer Einschätzung von 146.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petróleo Brasileiro S.A einen Umsatz von 498B ARS bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.1B ARS. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,185 ARS (Bear Case) bis 74,202 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,540 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial — PETR3 ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Raffination, Transport und Marketing; und Gas und kohlenstoffarme Energien. Das Segment Exploration und Produktion erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, flüssiges Erdgas und Erdgas, hauptsächlich zur Lieferung an inländische Raffinerien. Das Segment Raffinierung, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffinierung, Logistik, dem Transport, der Beschaffung und dem Export von Rohöl; Handel mit Erdölprodukten; und Herstellung von Düngemitteln sowie Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas und kohlenstoffarme Energien befasst sich mit der Logistik und dem Handel von Erdgas und Strom; Transport und Handel mit Flüssigerdgas; Stromerzeugung durch thermoelektrische Kraftwerke; Geschäft mit erneuerbaren …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A entwickelte sich von 84.0B ARS (FY2021) auf 489B ARS (FY2025) — rund +55.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 108B ARS (+52.5%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | $150.62 | $75.10 | -50% |
| Chevron Corporation CVX | $189.80 | $84.90 | -55% |
| PetroChina Company PCCYF | $1.20 | $1.59 | +33% |
| Shell plc RYDAF | $44.16 | $35.49 | -20% |
| TotalEnergies SE TTE | $80.67 | $73.21 | -9% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, B1PP34 | R$55.74 | R$20.00 | -64% |
| Equinor ASA E1QN34 | R$84.24 | R$18.98 | -77% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥4.89 | ¥5.45 | +11% |
| Suncor Energy Inc SU | $62.09 | $69.48 | +12% |
| Eni S.p.A ENI | €21.58 | €15.10 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Petróleo Brasileiro S.A (PETR3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PETR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PETR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Petróleo Brasileiro S.A (PETR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PETR3?
Zahlt Petróleo Brasileiro S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.