Perfect Medical Health Management Limited (PFSMF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $302M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne $0.1950 – $0.3945 · Fair‑Value‑Band $0.2900 – $0.5200 · der Kurs von $0.2401 notiert unter dem Fair Value von $0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Perfect Medical Health Management Limited (PFSMF) notiert aktuell bei $0.2401, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perfect Medical Health Management Limited einen Umsatz von $993M bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.0. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2900 (Bear Case) bis $0.5200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2401 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PFSMF ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.76) gegenüber Substanzwert ($0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perfect Medical Health Management Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische, ästhetische medizinische sowie Schönheits- und Wellnessdienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China, Macau, Australien und Singapur an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perfect Medical Health Management Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische, ästhetische medizinische sowie Schönheits- und Wellnessdienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China, Macau, Australien und Singapur an. Das Unternehmen bietet Schmerztherapie und Haarwuchsbehandlungen an; Vorsorge- und Fruchtbarkeitspflegedienste; und Schlaftherapie-Behandlungsdienste unter dem Markennamen Goku Spa. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbe-, Wohltätigkeits- und Managementdienstleistungen an, besitzt Marken und vermietet Ausrüstung. Das Unternehmen war früher als Perfect Shape Medical Limited bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Perfect Medical Health Management Limited. Perfect Medical Health Management Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mong Kok, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perfect Medical Health Management Limited entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $207M (−7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.