PhenixFIN Corporation (PFX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $84.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.34 – $54.28 · Fair‑Value‑Band $27.42 – $45.69 · der Kurs von $46.58 notiert über dem Fair Value von $36.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

PhenixFIN Corporation (PFX) notiert aktuell bei $46.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PhenixFIN Corporation einen Umsatz von $24.9M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $141M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.42 (Bear Case) bis $45.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, PFX ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($75.26) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PhenixFIN Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist bestrebt, in privat ausgehandelte Schuld- und Beteiligungspapiere kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PhenixFIN Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist bestrebt, in privat ausgehandelte Schuld- und Beteiligungspapiere kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren. Sie investiert hauptsächlich in die folgenden Sektoren: Unternehmensdienstleistungen; Gebäude und Immobilien; Automobil; Öl und Gas; Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Heim- und Büromöbel, Haushaltswaren und langlebige Konsumgüter; Gesundheitsversorgung, Bildung und Kinderbetreuung; persönliche, Verpflegungs- und sonstige Dienstleistungen; Einzelhandelsgeschäfte, diversifizierte oder konglomerierte Fertigung; Telekommunikation; Bergbau, Stahl, Eisen und Nichtedelmetalle; Freizeit, Unterhaltung, Spielfilme und Unterhaltung; Chemikalien, Kunststoffe und Gummi; Finanzen; persönliche und langlebige Konsumgüter (nur Herstellung); Getränke, Lebensmittel und Tabak; Behälter, Verpackungen und Glas; Wertpapiere zur Strukturfinanzierung; Maschinen (nicht landwirtschaftlich, nicht baugewerblich, nicht elektrisch); diversifizierter oder konglomerierter Service; Restaurant und Franchise; Elektronik; und Gütertransport. Das Unternehmen möchte in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika investieren. Das Unternehmen zielt auf Private-Debt-Transaktionen von Unternehmen mit einem Unternehmens- oder Vermögenswert zwischen 25 und 250 Millionen US-Dollar ab. Das Unternehmen ist bestrebt, in Unternehmen mit einem Fremdkapitalwert zwischen 10 und 50 Millionen US-Dollar zu investieren. Es beendet seine Investitionen zwischen drei und sieben Jahren; Sie hält die meisten ihrer Investitionen bis zur Fälligkeit oder Rückzahlung, kann jedoch einige Investitionen früher realisieren oder verkaufen. Das Unternehmen kann einen Sitz im Vorstand seiner Beteiligungsunternehmen einnehmen und auch bestimmten Portfoliounternehmen Managementunterstützung anbieten.Sie strukturiert ihre Investitionen in vorrangig besicherte Darlehen mit erstem Pfandrecht, vorrangig besicherte Darlehen mit zweitem Pfandrecht, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen, vorrangige nachrangige Schuldverschreibungen, nachrangige Schuldverschreibungen, Unitranche-Darlehen und strebt Optionsscheine oder andere Kapitalbeteiligungen an. Unter bestimmten Bedingungen kann das Unternehmen in privat ausgehandelte Transaktionen mitinvestieren. Die PhenixFIN Corporation wurde 2010 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PhenixFIN Corporation entwickelte sich von $8.2M (FY2021) auf $24.1M (FY2025), rund +30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.2M (+34.3%/Jahr seit FY2021).

PFX ist 22% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.