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Prosegur Cash, S.A (PGUUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Prosegur Cash, S.A $1,48, Kurs $0,72, Potenzial +105,6 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
PC
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Prosegur Cash, S.A
PGUUF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 1,48 $ · Stark unterbewertet (+105,6 %)
!Qualität 54/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,7 %/J)
!Dünne Margen · 4,7 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 53/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0002 $ – 1,45 $ · Fair‑Value‑Band 1,11 $ – 2,08 $ · der Kurs von 0,7200 $ notiert unter dem Fair Value von 1,48 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Prosegur Cash, S.A. bietet integrierte Lösungen für das Bargeldkreislaufmanagement und die Automatisierung von Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften und die Verwaltung von Geldautomaten in Europa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet lokale und internationale Transportdienstleistungen auf dem Land-, See- und Luftweg an, wie z. B.
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Prosegur Cash, S.A. bietet integrierte Lösungen für das Bargeldkreislaufmanagement und die Automatisierung von Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften und die Verwaltung von Geldautomaten in Europa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet lokale und internationale Transportdienstleistungen auf dem Land-, See- und Luftweg an, wie z. B. Abholung, Transport, Verwahrung, Zustellung und Aufbewahrung in Tresoren für Gelder und andere wertvolle Güter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cash-Management und -Handhabung sowie Automatisierungsdienste an, die das Zählen, Verarbeiten, Aufbereiten, Sichern der Lagerung, Verpackung, Lieferung und Recycling von Banknoten und Münzen umfassen, sowie Cashflow-Überwachungs- und -Verfolgungssysteme und Dienstleistungen für den Austausch von Geldautomaten. Cash Today, das Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften automatisiert; Lösungen für das Geldautomatenmanagement, die Planung, Beladung, Überwachung, Wartung der ersten und zweiten Ebene sowie Ausgleichsdienste umfassen; Wert auf Offshore-Systemdienstleistungen; Korrespondenzbankdienstleistungen, wie z. B. Verwaltung von Inkasso- und Zahlungseinzügen sowie Rechnungseinzugsdienste, Währungsumtauschdienste; und Verwahrungsdienst für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste für Offshore-Systeme an; Cashback-Dienste für Einkäufe im Supermarkt, Online-Reisebuchungen, Reservierungen und Einkäufe mit Geschenkkarten; und digitale Geldbörsen. Es bedient Finanzinstitute, Einzelhandelsunternehmen, Regierungsbehörden und Zentralbanken sowie Münzstätten und Juweliergeschäfte. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Prosegur Cash, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
Aktienanalyse
Prosegur Cash, S.A (PGUUF) notiert aktuell bei 0,7200 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,86 $ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7200 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,3600 $, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,11 $ (Bear) bis 2,08 $ (Bull), der Kurs von 0,7200 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Prosegur Cash, S.A entwickelte sich von 1,5 Mrd. € (FY2021) auf 2,0 Mrd. € (FY2025), rund +6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 90,0 Mio. € (+28,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KGV 9,0 · KUV 0,41 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0800 $ · Nettomarge 4,5 % · Eigenkapitalrendite 33,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,4 % · Operative Marge 10,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, PGUUF ist mit 106 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,11 $
Fair Value 1,48 $
Bull 2,08 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0605 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,42 $
1,74 $
2,28 $
82
Wachstums-DCF
1,45 $
1,75 $
2,22 $
80
Owner Earnings
1,53 $
1,88 $
2,46 $
78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,42 $
1,74 $
2,28 $
82
Owner Earnings
1,53 $
1,88 $
2,46 $
78
5J-Umsatz-Exit
1,50 $
2,04 $
2,82 $
73
5J-EBITDA-Exit
2,01 $
2,92 $
4,11 $
75
5J-KGV-Exit
1,30 $
1,71 $
2,20 $
72
10J-Umsatz-Exit
1,42 $
1,86 $
2,37 $
68
10J-EBITDA-Exit
1,75 $
2,40 $
3,15 $
69
10J-KGV-Exit
1,35 $
1,67 $
1,99 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,4700 $
0,8200 $
1,01 $
66
Ertragskraftwert (EPV)
1,03 $
1,13 $
1,21 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,3600 $
0,4400 $
0,5200 $
69
DDM mehrstufig
0,3600 $
0,4600 $
0,5700 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,09 $
1,45 $
1,82 $
63
KUV-Multiple
0,8800 $
1,18 $
1,47 $
58
KBV-Multiple
0,4600 $
0,6100 $
0,7600 $
55
EV/EBIT
2,21 $
2,85 $
3,50 $
66
EV/EBITDA
2,80 $
3,64 $
4,48 $
67
EV/Umsatz
1,65 $
2,25 $
2,84 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,0700 $
0,0900 $
0,1400 $
53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,45 $
1,75 $
2,22 $
80
Umsatz-Margen-DCF
1,50 $
2,06 $
2,76 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,3100 $
0,3600 $
0,5400 $
75
ROIC-Compounder
1,03 $
1,13 $
1,21 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,7700 $
1,10 $
1,43 $
67
Benachrichtige mich, wenn PGUUF den Fair Value erreicht
Leg PGUUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
54/100
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
19
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22,9 % gegen −13,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,2 %/J über ~9J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −4,4 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,2 %
PGUUF beobachten, Alarm bei Änderung →
Prosegur Cash, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 93,44 $ | 107,34 $ | +15 % |
| Deutsche Post AG DHL | 55,74 € | 137,08 € | +146 % |
| FedEx Corporation FDX | 289,65 $ | 349,54 $ | +21 % |
| DSV A/S DSV | 1.199 kr | 711,95 kr | −41 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 24,49 € | 14,24 € | −42 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 224,50 CHF | 147,92 CHF | −34 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 188,58 $ | 116,66 $ | −38 % |
| S.F. Holding 002352 | 30,54 ¥ | 109,70 ¥ | +259 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 226,07 $ | 133,80 $ | −41 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 148,24 $ | 87,31 $ | −41 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Prosegur Cash, S.A (PGUUF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,48 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,7200 $, rund +106 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PGUUF?
Unser modellbasierter Fair Value für Prosegur Cash, S.A liegt bei 1,48 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,7200 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PGUUF?
Prosegur Cash, S.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,48 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,11 $, optimistisches Szenario 2,08 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Prosegur Cash, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,48 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,7200 $ rund +106 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,11 $, optimistisches Szenario 2,08 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Prosegur Cash, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Prosegur Cash, S.A (PGUUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Prosegur Cash, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PGUUF?
Unsere Modelle diskontieren Prosegur Cash, S.A mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Prosegur Cash, S.A sind das -2,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Prosegur Cash, S.A (PGUUF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Prosegur Cash, S.A um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Prosegur Cash, S.A einpreist (-2,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Prosegur Cash, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Prosegur Cash, S.A liegt er bei 1,48 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,7200 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Prosegur Cash, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PGUUF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7200 $, Fair Value 1,48 $, rund +106 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PGUUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7200 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,48 $). Bei Prosegur Cash, S.A liegen zwischen beiden 0,7600 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Prosegur Cash, S.A wert?
An der Börse wird Prosegur Cash, S.A mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,7200 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,48 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PGUUF?
Unsere Modelle spannen für Prosegur Cash, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,11 $, mittleres 1,48 $, optimistisches 2,08 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,7200 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Welche Aktien sind mit Prosegur Cash, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Prosegur Cash, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,7200 $, berechneter Fair Value 1,48 $ (+106 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PGUUF berechnet?
Wir rechnen Prosegur Cash, S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,48 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Prosegur Cash, S.A liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,7200 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,48 $, das sind rund +106 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Prosegur Cash, S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,11 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,11 $ bis 2,08 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Prosegur Cash, S.A lag 2014 bis 2025 bei −16,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,2 %, EBIT-Marge −6,5 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Prosegur Cash, S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Die Marktkapitalisierung von Prosegur Cash, S.A beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosegur Cash, S.A liegt bei 9,0. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Prosegur Cash, S.A liegt bei 0,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Der Gewinn je Aktie von Prosegur Cash, S.A beträgt 0,0800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Die Nettomarge von Prosegur Cash, S.A liegt bei 4,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Prosegur Cash, S.A liegt bei 33,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Prosegur Cash, S.A bei 9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Die operative Marge von Prosegur Cash, S.A liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Der Umsatz von Prosegur Cash, S.A wächst um −3,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Der Gewinn je Aktie von Prosegur Cash, S.A wächst um +100 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Der freie Cashflow von Prosegur Cash, S.A beträgt 141 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Prosegur Cash, S.A (PGUUF)?
Die Nettoverschuldung von Prosegur Cash, S.A beträgt 677 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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