Premium Income Corporation (PIC-A) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. 208 Mio. C$ (≈ 130 Mio. €) · ISIN CA7409103024
Was ist Premium Income Corporation wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value von 16,90 C$.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Premium Income Corporation liegt bei 16,90 C$ je Aktie, der Kurs bei 10,27 C$, also 65 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Eine recht weite Modellspanne (10,15 C$ bis 21,12 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,68 C$ – 12,79 C$ · Fair‑Value‑Band 10,15 C$ – 21,12 C$ · der Kurs von 10,27 C$ notiert unter dem Fair Value von 16,90 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Premium Income Corporation (PIC-A) notiert aktuell bei 10,27 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,90 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 70,13 C$ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,27 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,34 C$, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 128,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 67,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 249 Mio. C$. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,6. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,15 C$ (Bear Case) bis 21,12 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,27 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 143 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, PIC-A ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,69 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 27,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (70,13 C$) gegenüber Substanzwert (5,34 C$). Höchste Evidenz: Owner Earnings (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Premium Income Corporation ist ein Aktienfonds, der von Strathbridge Asset Management Inc. aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Bankensektor tätig sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Premium Income Corporation ist ein Aktienfonds, der von Strathbridge Asset Management Inc. aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Bankensektor tätig sind. Der Fonds nutzt Finanzderivate wie Call- und Put-Optionen, um in Aktien der Bank of Montreal, der Bank of Nova Scotia, der Canadian Imperial Bank of Commerce, der Royal Bank of Canada und der Toronto Dominion Bank zu investieren. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die Dividenden zahlen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem S&P/TSX Diversified Banks Total Return Index. Premium Income Corporation wurde am 27. August 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Premium Income Corporation entwickelte sich von 111 Mio. C$ (FY2021) auf 30,3 Mio. C$ (FY2025), rund −27,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84,1 Mio. C$ (−6,5 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Premium Income Corporation (PIC-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PIC-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PIC-A?
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