Premium Income Corporation (PIC-A) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. C$234M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$4.90 – C$12.79 · Fair‑Value‑Band C$7.11 – C$11.85 · der Kurs von C$10.75 notiert über dem Fair Value von C$9.48. Stand 17.07.2026.
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Premium Income Corporation (PIC-A) notiert aktuell bei C$10.75, während unser modellbasierter Fair Value bei C$9.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premium Income Corporation einen Umsatz von C$109M bei einer Nettomarge von 77.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 128.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 67.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$249M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.11 (Bear Case) bis C$11.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$10.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 155% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53% Fair-Value-Potenzial, PIC-A ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Premium Income Corporation ist ein Aktienfonds, der von Strathbridge Asset Management Inc. aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Bankensektor tätig sind. Der Fonds nutzt Finanzderivate wie Call- und Put-Optionen, um in Aktien der Bank of Montreal, der Bank of Nova Scotia, der Canadian Imperial Bank of Commerce, der Royal Bank of Canada und der Toronto Dominion Bank zu investieren. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die Dividenden zahlen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem S&P/TSX Diversified Banks Total Return Index. Premium Income Corporation wurde am 27. August 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Kanada.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Premium Income Corporation entwickelte sich von C$111M (FY2021) auf C$30.3M (FY2025), rund −27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$84.1M (−6.5%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fondul Proprietatea SA FP | $4.20 | $6.41 | +53% |
| The Schiehallion Fund Limited MNTN | $0.0214 | $0.0400 | +87% |
| BlackRock, Inc UU2 | €923.80 | €569.37 | -38% |
| Blackstone Inc BX | $123.26 | $52.88 | -57% |
| BH Macro Limited BHMU | $0.0442 | $0.0900 | +104% |
| Investor AB INVEB | kr 377.85 | kr 1,417 | +275% |
| BioPharma Credit PLC BPCR | $0.0095 | $0.0200 | +111% |
| Brookfield Corporation BN | $44.13 | $11.09 | -75% |
| KKR & Co KKR | $96.90 | $61.30 | -37% |
| Brookfield Asset Management Ltd BAM | C$66.82 | C$34.17 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Premium Income Corporation (PIC-A) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PIC-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PIC-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Premium Income Corporation (PIC-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PIC-A?
Zahlt Premium Income Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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