Pantheon International PLC (PIN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 1,5 Mrd. GBX · ISIN GB00BP37WF17
Was ist Pantheon International PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 17 % unter unserem Fair Value von 4,75 £.
Stand 31.08.2026: Der Fair Value von Pantheon International PLC liegt bei 4,75 £ je Aktie, der Kurs bei 3,93 £, also 21 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,31 £ – 4,08 £ · Fair‑Value‑Band 3,56 £ – 5,94 £ · der Kurs von 3,93 £ notiert unter dem Fair Value von 4,75 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Pantheon International PLC (PIN) notiert aktuell bei 3,93 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,75 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 211 Mio. £. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49,3. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,56 £ (Bear Case) bis 5,94 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,93 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, PIN ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0800 £ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,75 £) gegenüber Substanzwert (3,75 £). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Pantheon International PLC ist auf Dachfondsinvestitionen spezialisiert. Bei Dachfondsinvestitionen strebt das Unternehmen weltweit Investitionen in Private-Equity-, Buyout-, Venture-, Wachstums-, Sekundärinvestmentfonds und Sondersituationsfonds an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Pantheon International PLC ist auf Dachfondsinvestitionen spezialisiert. Bei Dachfondsinvestitionen strebt das Unternehmen weltweit Investitionen in Private-Equity-, Buyout-, Venture-, Wachstums-, Sekundärinvestmentfonds und Sondersituationsfonds an. Im Rahmen von Private Equity investiert das Unternehmen in Spätphasen-Buyouts in Technologiefonds im Frühstadium. In den Vereinigten Staaten konzentriert sich der Fonds auf mittelgroße Buyout-, reife Risikokapital- und Wachstumsfonds. In Europa konzentriert er sich auf mittelgroße Buyout-Fonds und in Asien konzentriert sich der Fonds auf Wachstums- und Buyout-Fonds. Der Fonds strebt weltweite Investitionen mit Schwerpunkt auf Nordamerika, Asien, Nordeuropa und den Vereinigten Staaten an. Typischerweise investiert es in Fonds, die auf nicht börsennotierte Anlagen und den Erwerb nicht börsennotierter Portfolios spezialisiert sind. Der Fonds investiert außerdem gemeinsam mit Private-Equity-Managern. Sie kann in alle Arten von Finanzinstrumenten investieren, einschließlich Eigenkapital- und Nicht-Eigenkapitalanteilen, Schuldtiteln, Zeichnungs- und Wandelrechten und Optionen in Bezug auf solche Anteile und Wertpapiere sowie Beteiligungen an Personen- und Kommanditgesellschaften und anderen Formen kollektiver Kapitalanlagen. Pantheon International PLC wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pantheon International PLC entwickelte sich von 309 Mio. £ (FY2021) auf 19,1 Mio. £ (FY2025), rund −50,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,7 Mio. £.
davon Umsatz gesamt −6,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Pantheon International PLC (PIN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PIN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PIN?
Welches Kursziel hat Pantheon International PLC (PIN)?
Wie ist die Prognose für die Pantheon International PLC Aktie 2026?
Wie hoch ist die Nettomarge von PIN?
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