Pioneer Embroideries Limited (PIONEEREMB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹704M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.92 – ₹77.52 · Fair‑Value‑Band ₹3.28 – ₹5.47 · der Kurs von ₹22.78 notiert über dem Fair Value von ₹4.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pioneer Embroideries Limited (PIONEEREMB) notiert aktuell bei ₹22.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pioneer Embroideries Limited einen Umsatz von ₹3.4B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹903M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.28 (Bear Case) bis ₹5.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, PIONEEREMB ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹33.95) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pioneer Embroideries Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung spezieller Polyester-Filamentgarne, Stickereien und Spitzenprodukte in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pioneer Embroideries Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung spezieller Polyester-Filamentgarne, Stickereien und Spitzenprodukte in Indien. Unter dem Markennamen SILKOLITE bietet das Unternehmen spezielle Polyester-Filamentgarne an, darunter lufttexturierte, teppichartige, gedrehte, vollständig verstreckte, strecktexturierte und teilweise orientierte Garne. Unter dem Markennamen Hakoba werden außerdem Mode- und Stickereistoffe, Salwar Kameez Dupattas und Saris sowie Bekleidung angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stickerei- und Spitzenprodukte an, darunter Guipure- und Stoff-Allovers und Spitzen sowie geflochtene und ausgefallene Spitzen. Darüber hinaus werden spinngefärbte Polyestergarne, Gummibänder, bestickte Bekleidungsmaterialien und Spitzen, Flachstrickspitzen, Motive/Krägen/Hälse sowie Torchon-/Klöppelspitzenprodukte angeboten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pioneer Embroideries Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹3.4B (FY2026), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.1M (−51.5%/Jahr seit FY2022).

PIONEEREMB ist 81% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.