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Poste Italiane S.p.A (PITAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Poste Italiane S.p.A $33,67, Kurs $31,40, Potenzial +7,3 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
PI
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Poste Italiane S.p.A
PITAF · USNeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 33,67 $ · Fair bewertet (+7,3 %)
!Qualität 54/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,9 %/J)
✓Solide profitabel · 17,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 65/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,64 $ – 31,40 $ · Fair‑Value‑Band 25,01 $ – 45,72 $ · der Kurs von 31,40 $ notiert unter dem Fair Value von 33,67 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Poste Italiane S.p.A. bietet Post-, Logistik-, Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in Italien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Post, Pakete und Vertrieb; PostePay-Dienste; Finanzdienstleistungen; und Versicherungsdienstleistungen.
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Poste Italiane S.p.A. bietet Post-, Logistik-, Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in Italien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Post, Pakete und Vertrieb; PostePay-Dienste; Finanzdienstleistungen; und Versicherungsdienstleistungen. Das Segment „Post, Pakete und Vertrieb“ befasst sich mit den Post-, Paket- und Logistikaktivitäten sowie der Bereitstellung von Sozialdienstleistungen. Das Segment PostePay Services bietet Zahlungsmanagement- und E-Geld-Dienste über ein Netzwerk von LIS-Verkaufsstellen sowie Mobilfunk- und Festnetztelefondienste sowie Strom- und Gasverkaufsdienste. Das Segment Finanzdienstleistungen befasst sich mit der Platzierung und dem Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten und -dienstleistungen wie Girokonten, Postsparprodukten, Investmentfonds, Finanzierungen, Versicherungspolicen und Aktivitäten. Das Segment Versicherungsdienstleistungen ist durch die Ausgabe von Lebens- und Sachversicherungsprodukten in den Bereichen Anlage, Altersvorsorge und Schutz tätig. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Sitz in Rom, Italien.
Aktienanalyse
Poste Italiane S.p.A (PITAF) notiert aktuell bei 31,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,67 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 38,97 $ je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,40 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,07 $, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 25,01 $ (Bear) bis 45,72 $ (Bull), der Kurs von 31,40 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Poste Italiane S.p.A entwickelte sich von 31,7 Mrd. € (FY2021) auf 21,0 Mrd. € (FY2025), rund −9,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. € (+8,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 40,6 Mrd. $ · KGV 14,4 · KUV 1,51 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,18 $ · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 10,5 % · Eigenkapitalrendite 19,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, PITAF ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 25,01 $
Fair Value 33,67 $
Bull 45,72 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7032 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
24,42 $
32,52 $
43,50 $
77
Owner Earnings
28,36 $
38,97 $
53,96 $
75
Residualeinkommen
12,59 $
15,53 $
21,63 $
73
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
28,36 $
38,97 $
53,96 $
75
5J-KGV-Exit
27,85 $
41,34 $
54,70 $
69
10J-KGV-Exit
26,14 $
37,08 $
49,20 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
13,09 $
29,41 $
37,61 $
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
12,00 $
19,50 $
28,06 $
65
DDM mehrstufig
12,00 $
17,51 $
23,67 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
30,33 $
40,43 $
50,54 $
63
KBV-Multiple
24,55 $
32,73 $
40,92 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
6,02 $
8,07 $
12,04 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
24,42 $
32,52 $
43,50 $
77
Umsatz-Margen-DCF
24,74 $
36,07 $
48,06 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
12,59 $
15,53 $
21,63 $
73
Benachrichtige mich, wenn PITAF den Fair Value erreicht
Leg PITAF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
54/100
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität
28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+56,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,6 % gegen 15,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,1 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−6,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −8,0 % beim Kurs und −8,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−35,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,9 %
PITAF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (26 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Poste Italiane S.p.A. reports 1H results
- Poste’s TIM Bid Is Really a Bet on Rebuilding Italy Inc
- Poste Italiane Unveils $12.50 Billion Offer for Telecom Italia
Poste Italiane S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Poste Italiane S.p.A (PITAF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,67 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 31,40 $, rund +7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von PITAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Poste Italiane S.p.A liegt bei 33,67 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 31,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PITAF?
Poste Italiane S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,67 $ (Stand 03.10.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,01 $, optimistisches Szenario 45,72 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Poste Italiane S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,67 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 31,40 $ rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 25,01 $, optimistisches Szenario 45,72 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Poste Italiane S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Poste Italiane S.p.A eine Dividende?
Poste Italiane S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Poste Italiane S.p.A (PITAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Poste Italiane S.p.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PITAF?
Unsere Modelle diskontieren Poste Italiane S.p.A mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Poste Italiane S.p.A sind das -6,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Poste Italiane S.p.A (PITAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Poste Italiane S.p.A um -6,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Poste Italiane S.p.A einpreist (-6,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Poste Italiane S.p.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Poste Italiane S.p.A liegt er bei 33,67 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 31,40 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Poste Italiane S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert PITAF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 31,40 $, Fair Value 33,67 $, rund +7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PITAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (31,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (33,67 $). Bei Poste Italiane S.p.A liegen zwischen beiden 2,28 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Poste Italiane S.p.A wert?
An der Börse wird Poste Italiane S.p.A mit rund 40,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 31,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 33,67 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PITAF?
Unsere Modelle spannen für Poste Italiane S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,01 $, mittleres 33,67 $, optimistisches 45,72 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 31,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PITAF?
Poste Italiane S.p.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 33,67 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 2,1, EV/EBITDA 6,3.
Wie solide ist die Bilanz von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Poste Italiane S.p.A (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 19,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PITAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Poste Italiane S.p.A notiert bei 31,40 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 31,40 $ und 50 % über dem Tief von 20,90 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 33,67 $.
Welche Aktien sind mit Poste Italiane S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Poste Italiane S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 31,40 $, berechneter Fair Value 33,67 $ (+7 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PITAF berechnet?
Wir rechnen Poste Italiane S.p.A mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 33,67 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Poste Italiane S.p.A liegt aktuell 7 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 31,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 33,67 $, das sind rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Poste Italiane S.p.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (25,01 $ bis 45,72 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Poste Italiane S.p.A lag 2014 bis 2025 bei +18,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,1 %, EBIT-Marge +23,3 %, Steuersatz +3,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Poste Italiane S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die Marktkapitalisierung von Poste Italiane S.p.A beträgt 40,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Poste Italiane S.p.A liegt bei 1,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Der Gewinn je Aktie von Poste Italiane S.p.A beträgt 2,18 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die Dividendenrendite von Poste Italiane S.p.A liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 57,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die Nettomarge von Poste Italiane S.p.A liegt bei 10,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Poste Italiane S.p.A liegt bei 19,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Poste Italiane S.p.A bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die operative Marge von Poste Italiane S.p.A liegt bei 24,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Der Umsatz von Poste Italiane S.p.A wächst um +8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Der Gewinn je Aktie von Poste Italiane S.p.A wächst um +36,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Der freie Cashflow von Poste Italiane S.p.A beträgt 2,0 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Poste Italiane S.p.A (PITAF)?
Die Nettoverschuldung von Poste Italiane S.p.A beträgt 1,4 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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