Plurilock Security Inc (PLCKF) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $10.4M
Plurilock Security Inc
PLCKF · US
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −20.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0670 – $5.81 · der Kurs von $0.0670 notiert über dem Fair Value von $0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Analyse
Plurilock Security Inc (PLCKF) notiert aktuell bei $0.0670, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Plurilock Security Inc einen Umsatz von $52.3M bei einer Nettomarge von -12.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.0%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, PLCKF ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Plurilock Security Inc., ein identitätszentriertes Cybersicherheitsunternehmen, bietet IT- und Cybersicherheitslösungen. Es bietet Cloud-Sicherheitsdienste, Simulation von Cyber-Gegnern, Datenschutzdienste, Governance-, Risiko- und Compliance-Dienste. Datenschutzdienstleistungen; Cloud-Sicherheit; und professionelle Dienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Plurilock Security Inc., ein identitätszentriertes Cybersicherheitsunternehmen, bietet IT- und Cybersicherheitslösungen. Es bietet Cloud-Sicherheitsdienste, Simulation von Cyber-Gegnern, Datenschutzdienste, Governance-, Risiko- und Compliance-Dienste. Datenschutzdienstleistungen; Cloud-Sicherheit; und professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist außerdem im Vertrieb von Software, Lizenzen und Wartung sowie Hardware- und Wartungsdienstleistungen tätig. Plurilock Security Inc. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Plurilock Security Inc entwickelte sich von $36.6M (FY2021) auf $61.0M (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.3M.
PLCKF ist 75% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 370 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €354.50 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.64 | ¥5.05 | -48% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
Plurilock Security Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Plurilock Security Inc (PLCKF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PLCKF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PLCKF?
Wie hoch ist der Umsatz von Plurilock Security Inc (PLCKF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PLCKF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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